| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 209.00 | 103 688.00 | 11 521.00 | 115 209.00 |
AH Fonds commercial | 148 282.00 | | 148 282.00 | 148 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 370.00 | 184 170.00 | 63 201.00 | 247 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 487.00 | 2 292 659.00 | 259 828.00 | 2 552 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 912.00 | 371 347.00 | 58 564.00 | 429 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 778.00 | 3 086 155.00 | 595 623.00 | 3 681 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 635.00 | 342 959.00 | 134 677.00 | 477 635.00 |
BN En cours de production de biens | 784 448.00 | | 784 448.00 | 784 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 800.00 | 212 134.00 | 434 667.00 | 646 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 645.00 | | 1 279 645.00 | 1 279 645.00 |
BZ Autres créances | 582 420.00 | | 582 420.00 | 582 420.00 |
CF Disponibilités | 728 063.00 | | 728 063.00 | 728 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 175.00 | 555 092.00 | 4 026 083.00 | 4 581 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 953.00 | 3 641 247.00 | 4 621 706.00 | 8 262 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 874.00 | 134 291.00 | 50 583.00 | 184 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 807 099.00 | 321 511.00 | | 807 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 791.00 | 485 587.00 | | 174 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 163.00 | 1 412 099.00 | | 1 613 163.00 |
DQ Provisions pour charges | | 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 562.00 | 111 328.00 | | 105 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 646.00 | 751 134.00 | | 843 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 042.00 | 421 929.00 | | 400 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 917.00 | | |
EA Autres dettes | 1 471 897.00 | 1 478 684.00 | | 1 471 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 544.00 | 2 904 926.00 | | 3 008 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 706.00 | 4 317 965.00 | | 4 621 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 452 526.00 | | 5 452 526.00 | 5 452 526.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 526.00 | | 5 452 526.00 | 5 452 526.00 |
FM Production stockée | | | -329 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 190.00 | 4 319.00 | | 56 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 105.00 | 700.00 | | 6 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 295.00 | 5 019.00 | | 62 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | 6 184.00 | | 4 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 6 680.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 633.00 | -1 661.00 | | 57 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 165 335.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 817.00 | 7 554 901.00 | | 5 798 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 026.00 | 7 069 313.00 | | 5 624 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 791.00 | 485 587.00 | | 174 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 828.00 | | 253 950.00 | 3 427 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 666.00 | | 45 417.00 | 254 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 681 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 982 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 652.00 | | | 395 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 866.00 | | 205 533.00 | 2 776 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | 3 000.00 | 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 533.00 | 164 622.00 | | 2 921 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 294.00 | 37 685.00 | | 200 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 143.00 | 21 027.00 | | 163 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 096.00 | 105 910.00 | | 2 558 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 139.00 | 555 092.00 | 521 139.00 | 521 139.00 |
6T Sur comptes clients | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 141.00 | 555 092.00 | 524 141.00 | 524 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 081.00 | 555 092.00 | 525 081.00 | 525 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 092.00 | 525 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 646.00 | 843 646.00 | | 843 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 056.00 | 153 056.00 | | 153 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 096.00 | 133 096.00 | | 133 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 897.00 | 870 642.00 | 601 255.00 | 1 471 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 645.00 | | | 1 279 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | | | 937.00 |
VB T. V. A. | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
VC Groupe et associés | 325 933.00 | | | 325 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 397.00 | 187 397.00 | | 187 397.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 023.00 | 1 921 125.00 | 898.00 | 1 922 023.00 |
VW T.V.A. | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 544.00 | 2 407 289.00 | 601 255.00 | 3 008 544.00 |