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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AH Fonds commercial | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
AN Terrains | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
AP Constructions | 574 615.00 | 247 439.00 | 327 176.00 | 574 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 171.00 | 5 122.00 | 10 049.00 | 15 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 612.00 | 106 849.00 | 27 763.00 | 134 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 675.00 | 375 415.00 | 696 260.00 | 1 071 675.00 |
BT Marchandises | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 785.00 | | 252 785.00 | 252 785.00 |
CF Disponibilités | 185 104.00 | | 185 104.00 | 185 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 433.00 | | 887 433.00 | 887 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 108.00 | 375 415.00 | 1 583 693.00 | 1 959 108.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
DH Report à nouveau | -661 477.00 | -996 741.00 | | -661 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 461.00 | 335 264.00 | | 415 461.00 |
DL TOTAL (I) | 118 951.00 | -296 509.00 | | 118 951.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 159 446.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 159 446.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 286.00 | 2 439 830.00 | | 111 286.00 |
EA Autres dettes | 320 221.00 | 39 935.00 | | 320 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 742.00 | 3 492 223.00 | | 1 424 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 693.00 | 3 355 159.00 | | 1 583 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 030 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 877.00 | 20 850.00 | | 431 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 000.00 | 8 746.00 | | 199 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 878.00 | 12 103.00 | | 232 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -871.00 | | | -871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 461.00 | 335 264.00 | | 415 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 910.00 | | 21 442.00 | 1 158 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 6 474.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 104 178.00 | 1 071 675.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 621.00 | 283 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 557.00 | 781 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 356.00 | | | 298 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 581.00 | | 21 442.00 | 849 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 604.00 | 29 178.00 | 91 367.00 | 437 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | 6 998.00 | 23 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 601.00 | 29 178.00 | 84 369.00 | 414 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 446.00 | 10 000.00 | 129 446.00 | 159 446.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 661.00 | 10 000.00 | 129 661.00 | 159 661.00 |
UG ‐ Financières | | | 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 129 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 286.00 | 111 286.00 | | 111 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 037.00 | 253 037.00 | | 253 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 221.00 | 320 221.00 | | 320 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 252 785.00 | | | 252 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VB T. V. A. | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 807.00 | 32 313.00 | 100 494.00 | 132 807.00 |
VI Groupe et associés | 352 956.00 | 352 956.00 | | 352 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
VP Divers | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 951.00 | | | 176 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 006.00 | 694 548.00 | 6 459.00 | 701 006.00 |
VW T.V.A. | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 742.00 | 1 324 248.00 | 100 494.00 | 1 424 742.00 |