| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
AH Fonds commercial | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
AN Terrains | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
AP Constructions | 574 615.00 | 262 623.00 | 311 992.00 | 574 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 827.00 | 5 343.00 | 7 483.00 | 12 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 997.00 | 110 158.00 | 20 839.00 | 130 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 919.00 | | 224 919.00 | 224 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 185.00 | 393 179.00 | 903 006.00 | 1 296 185.00 |
BT Marchandises | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 607.00 | | 264 607.00 | 264 607.00 |
BZ Autres créances | 415 770.00 | | 415 770.00 | 415 770.00 |
CF Disponibilités | 94 405.00 | | 94 405.00 | 94 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 035.00 | | 810 035.00 | 810 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 220.00 | 393 179.00 | 1 713 040.00 | 2 106 220.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 516.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
DH Report à nouveau | -246 016.00 | -661 477.00 | | -246 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 014.00 | 415 461.00 | | 58 014.00 |
DL TOTAL (I) | 176 965.00 | 118 951.00 | | 176 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 100 319.00 | 132 807.00 | | 100 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935.00 | 40 497.00 | | 1 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 537.00 | 352 956.00 | | 629 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 291.00 | 111 286.00 | | 70 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 190.00 | 466 975.00 | | 420 190.00 |
EA Autres dettes | 313 802.00 | 320 221.00 | | 313 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 075.00 | 1 424 742.00 | | 1 536 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 040.00 | 1 583 693.00 | | 1 713 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 881 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 909 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 167.00 | 431 877.00 | | 78 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 839.00 | 199 000.00 | | 66 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 328.00 | 232 878.00 | | 11 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | -871.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 160.00 | 3 550 667.00 | | 2 988 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 398.00 | 1 894 558.00 | | 1 319 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 014.00 | 415 461.00 | | 58 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 675.00 | | 233 463.00 | 1 071 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 953.00 | 1 296 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949.00 | 282 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 004.00 | 775 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 735.00 | | | 283 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 466.00 | | 2 044.00 | 781 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | 231 419.00 | 6 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 415.00 | 26 350.00 | 8 585.00 | 375 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 005.00 | | 949.00 | 16 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 410.00 | 26 350.00 | 7 636.00 | 359 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 878.00 | 87 878.00 | | 87 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 121.00 | 252 121.00 | | 252 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 802.00 | 313 802.00 | | 313 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 919.00 | | | 224 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
UX Autres créances clients | 264 607.00 | | | 264 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VB T. V. A. | 264 599.00 | | | 264 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 319.00 | 33 078.00 | 67 241.00 | 100 319.00 |
VI Groupe et associés | 629 537.00 | 629 537.00 | | 629 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
VP Divers | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 236.00 | | | 104 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 689.00 | 707 311.00 | 237 378.00 | 944 689.00 |
VW T.V.A. | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 075.00 | 1 468 834.00 | 67 241.00 | 1 536 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |