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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 481.00 | 9 481.00 | 40 000.00 | 49 481.00 |
AH Fonds commercial | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
AP Constructions | 61 000.00 | 33 098.00 | 27 902.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 11 825.00 | 1 009.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 676.00 | 122 606.00 | 155 071.00 | 277 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 551.00 | | 1 056 551.00 | 1 056 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 547.00 | 177 010.00 | 1 560 537.00 | 1 737 547.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 856.00 | 438.00 | 148 418.00 | 148 856.00 |
BZ Autres créances | 172 903.00 | | 172 903.00 | 172 903.00 |
CF Disponibilités | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 222.00 | 438.00 | 395 784.00 | 396 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 769.00 | 177 447.00 | 1 956 321.00 | 2 133 769.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 80 014.00 | 130 527.00 | | 80 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 160.00 | -50 513.00 | | 7 160.00 |
DL TOTAL (I) | 224 674.00 | 217 514.00 | | 224 674.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 3 314.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 205.00 | 513 204.00 | | 1 266 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 052.00 | 82 369.00 | | 168 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 949.00 | 192 533.00 | | 170 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 167.00 | | |
EA Autres dettes | 43 861.00 | 76 151.00 | | 43 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | 956.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 648.00 | 872 693.00 | | 1 651 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 321.00 | 1 150 207.00 | | 1 956 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 177 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 848.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 854.00 | 500 000.00 | | 115 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 967.00 | 474 366.00 | | 96 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 887.00 | 25 634.00 | | 18 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 814.00 | 1 624 936.00 | | 1 302 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 654.00 | 1 675 449.00 | | 1 295 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 160.00 | -50 513.00 | | 7 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 219.00 | | 882 347.00 | 927 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 019.00 | 1 737 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 019.00 | 351 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 211.00 | | | 317 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 337.00 | | 40 193.00 | 383 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 670.00 | | 842 154.00 | 226 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 610.00 | 55 536.00 | 65 136.00 | 186 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 129.00 | 55 536.00 | 65 136.00 | 177 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 33 000.00 | 13 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 312.00 | 1 066.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 312.00 | 1 066.00 | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 192.00 | 33 312.00 | 14 066.00 | 61 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 1 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056 551.00 | | 1 056 551.00 | 1 056 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
UX Autres créances clients | 148 393.00 | 148 393.00 | | 148 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 205.00 | | 1 266 205.00 | 1 266 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 367.00 | 342 058.00 | 1 068 309.00 | 1 410 367.00 |
VW T.V.A. | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 648.00 | 385 443.00 | 1 266 205.00 | 1 651 648.00 |