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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 056.00 | 15 056.00 | 40 000.00 | 55 056.00 |
AH Fonds commercial | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
AN Terrains | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
AP Constructions | 682 795.00 | 293 011.00 | 389 784.00 | 682 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 327.00 | 11 565.00 | 4 762.00 | 16 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 603.00 | 90 046.00 | 214 557.00 | 304 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 037.00 | | 258 037.00 | 258 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 890.00 | 409 677.00 | 1 244 212.00 | 1 653 890.00 |
BT Marchandises | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 273.00 | 228.00 | 135 045.00 | 135 273.00 |
BZ Autres créances | 140 494.00 | | 140 494.00 | 140 494.00 |
CF Disponibilités | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 539.00 | 228.00 | 324 310.00 | 324 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 428.00 | 409 906.00 | 1 568 522.00 | 1 978 428.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 102 697.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 88 664.00 | 124 771.00 | | 88 664.00 |
DH Report à nouveau | | -188 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 864.00 | 49 198.00 | | 41 864.00 |
DL TOTAL (I) | 268 027.00 | 226 164.00 | | 268 027.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 006.00 | 72 769.00 | | 35 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 936.00 | 351 643.00 | | 882 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 98 737.00 | | 34 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 846.00 | 356 293.00 | | 229 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 20 833.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 94 836.00 | 213 826.00 | | 94 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 495.00 | 1 114 101.00 | | 1 290 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 522.00 | 1 340 265.00 | | 1 568 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 930.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 181 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 627.00 | 43 728.00 | | 36 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 627.00 | 43 728.00 | | 36 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 204.00 | 25 421.00 | | 92 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 204.00 | 25 421.00 | | 92 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 577.00 | 18 308.00 | | -55 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | -300.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 757.00 | 1 548 577.00 | | 1 286 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 893.00 | 1 499 379.00 | | 1 244 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 864.00 | 49 198.00 | | 41 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 907.00 | | 384 643.00 | 1 303 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 270 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 661.00 | 1 653 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 961.00 | 1 060 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 786.00 | | | 322 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 384.00 | | 307 370.00 | 787 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 738.00 | | 77 273.00 | 193 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 291.00 | 27 347.00 | 33 961.00 | 416 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 235.00 | 27 347.00 | 33 961.00 | 401 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | 152.00 | 1 022.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | 152.00 | 1 022.00 | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | 10 152.00 | 1 022.00 | 1 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 1 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 663.00 | 124 663.00 | | 124 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 037.00 | | 258 037.00 | 258 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
UX Autres créances clients | 135 022.00 | 135 022.00 | | 135 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VI Groupe et associés | 882 938.00 | 882 938.00 | | 882 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 820.00 | 295 024.00 | 269 796.00 | 564 820.00 |
VW T.V.A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 495.00 | 1 290 495.00 | | 1 290 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |