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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 481.00 | 9 481.00 | 40 000.00 | 49 481.00 |
AH Fonds commercial | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 61 000.00 | 31 268.00 | 29 732.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 10 712.00 | 2 122.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 503.00 | 135 149.00 | 174 354.00 | 309 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 397.00 | | 214 397.00 | 214 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 219.00 | 186 610.00 | 740 609.00 | 927 219.00 |
BT Marchandises | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 931.00 | 1 192.00 | 222 739.00 | 223 931.00 |
BZ Autres créances | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
CF Disponibilités | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 790.00 | 1 192.00 | 409 598.00 | 410 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 009.00 | 187 802.00 | 1 150 207.00 | 1 338 009.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 130 527.00 | 88 664.00 | | 130 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 513.00 | 41 864.00 | | -50 513.00 |
DL TOTAL (I) | 217 514.00 | 268 027.00 | | 217 514.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314.00 | 35 006.00 | | 3 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 204.00 | 882 938.00 | | 513 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 369.00 | 34 980.00 | | 82 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 533.00 | 229 846.00 | | 192 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 167.00 | 12 500.00 | | 4 167.00 |
EA Autres dettes | 76 151.00 | 94 836.00 | | 76 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956.00 | 389.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 693.00 | 1 290 495.00 | | 872 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 207.00 | 1 568 522.00 | | 1 150 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 999 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 36 627.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 366.00 | 92 204.00 | | 474 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 634.00 | -55 577.00 | | 25 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 243.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 935.00 | 1 286 757.00 | | 1 624 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 448.00 | 1 244 893.00 | | 1 675 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 513.00 | 41 864.00 | | -50 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 890.00 | | 8 100.00 | 1 653 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 640.00 | | 226 670.00 | 43 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 640.00 | 691 130.00 | 927 219.00 | 43 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 575.00 | 317 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 555.00 | 383 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 786.00 | | | 322 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 793.00 | | 8 100.00 | 1 060 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 311.00 | | | 270 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 677.00 | 66 255.00 | 289 322.00 | 409 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 056.00 | | 5 575.00 | 15 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 621.00 | 66 255.00 | 283 747.00 | 394 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 228.00 | 1 115.00 | 152.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | 1 115.00 | 152.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 228.00 | 51 115.00 | 152.00 | 10 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 397.00 | | 214 397.00 | 214 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
UX Autres créances clients | 222 692.00 | 222 692.00 | | 222 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VI Groupe et associés | 513 204.00 | 513 204.00 | | 513 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 642.00 | 357 487.00 | 226 155.00 | 583 642.00 |
VW T.V.A. | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 693.00 | 872 693.00 | | 872 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |