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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 056.00 | 15 056.00 | 40 000.00 | 55 056.00 |
AH Fonds commercial | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
AN Terrains | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
AP Constructions | 574 615.00 | 277 807.00 | 296 808.00 | 574 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 327.00 | 8 299.00 | 8 027.00 | 16 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 374.00 | 115 129.00 | 24 245.00 | 139 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 764.00 | | 180 764.00 | 180 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 907.00 | 416 291.00 | 887 616.00 | 1 303 907.00 |
BT Marchandises | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 566.00 | 1 099.00 | 123 467.00 | 124 566.00 |
BZ Autres créances | 152 934.00 | | 152 934.00 | 152 934.00 |
CF Disponibilités | 152 485.00 | | 152 485.00 | 152 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 747.00 | 1 099.00 | 452 648.00 | 453 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 655.00 | 417 390.00 | 1 340 266.00 | 1 757 655.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
DH Report à nouveau | -188 002.00 | -246 016.00 | | -188 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 198.00 | 58 014.00 | | 49 198.00 |
DL TOTAL (I) | 226 164.00 | 176 965.00 | | 226 164.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 360.00 | 100 319.00 | | 67 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 409.00 | 1 935.00 | | 5 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 643.00 | 629 537.00 | | 351 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 737.00 | 70 291.00 | | 98 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 293.00 | 420 190.00 | | 356 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EA Autres dettes | 213 826.00 | 313 802.00 | | 213 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 101.00 | 1 536 075.00 | | 1 114 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 265.00 | 1 713 040.00 | | 1 340 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 401 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 020.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 728.00 | 78 167.00 | | 43 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 421.00 | 66 839.00 | | 25 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 308.00 | 11 328.00 | | 18 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -426.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 532.00 | 2 961 735.00 | | 1 526 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 334.00 | 2 903 721.00 | | 1 477 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 198.00 | 58 014.00 | | 49 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 185.00 | | 55 686.00 | 1 296 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 155.00 | 193 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 964.00 | 1 303 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 787 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 786.00 | | 40 000.00 | 282 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 506.00 | | 15 686.00 | 775 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 893.00 | | | 237 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 179.00 | 26 921.00 | 3 809.00 | 393 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 123.00 | 26 921.00 | 3 809.00 | 378 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 117.00 | 200 117.00 | | 200 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 826.00 | 213 826.00 | | 213 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 764.00 | | | 180 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
UX Autres créances clients | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 360.00 | 33 497.00 | 33 863.00 | 67 360.00 |
VI Groupe et associés | 351 643.00 | 351 643.00 | | 351 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
VP Divers | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 882.00 | 293 660.00 | 193 223.00 | 486 882.00 |
VW T.V.A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 101.00 | 1 080 238.00 | 33 863.00 | 1 114 101.00 |