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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 193 150.00 | | 193 150.00 | 193 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 447.00 | | 193 447.00 | 193 447.00 |
BT Marchandises | 34 781 892.00 | 25 428.00 | 34 756 464.00 | 34 781 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030 573.00 | | 1 030 573.00 | 1 030 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 516 853.00 | 427 728.00 | 44 089 125.00 | 44 516 853.00 |
BZ Autres créances | 15 835 513.00 | | 15 835 513.00 | 15 835 513.00 |
CF Disponibilités | 3 786 742.00 | | 3 786 742.00 | 3 786 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 370.00 | | 442 370.00 | 442 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 393 944.00 | 453 155.00 | 99 940 788.00 | 100 393 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 587 391.00 | 453 155.00 | 100 134 235.00 | 100 587 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 572 724.00 | | | 572 724.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 398 285.00 | 16 398 285.00 | | 16 398 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 979.00 | 635 979.00 | | 635 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639 829.00 | 1 639 829.00 | | 1 639 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 386.00 | 246 386.00 | | 246 386.00 |
DH Report à nouveau | 17 663 027.00 | 18 141 878.00 | | 17 663 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 128 191.00 | -478 852.00 | | 8 128 191.00 |
DL TOTAL (I) | 44 711 696.00 | 36 583 505.00 | | 44 711 696.00 |
DP Provisions pour risques | 11 826 366.00 | 19 226 352.00 | | 11 826 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 142 878.00 | 4 228 993.00 | | 5 142 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 969 244.00 | 23 455 345.00 | | 16 969 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 9 195.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 427 300.00 | 15 655 881.00 | | 15 427 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227 178.00 | 4 312 180.00 | | 4 227 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 288 505.00 | 15 925 426.00 | | 15 288 505.00 |
EA Autres dettes | 3 509 113.00 | 1 493 445.00 | | 3 509 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 453 296.00 | 37 396 129.00 | | 38 453 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 134 235.00 | 97 434 979.00 | | 100 134 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 921 391.00 | 24 956 985.00 | | 26 921 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 275 576.00 | 6 243 720.00 | 347 519 296.00 | 341 275 576.00 |
FG Production vendue services | 32 604.00 | 3 517 167.00 | 3 549 771.00 | 32 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 308 180.00 | 9 760 887.00 | 351 069 067.00 | 341 308 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 294 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 611 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 425 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 756 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 125 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 228 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 742 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 399 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 267 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 344 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 179 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 085 214.00 | 4 981 150.00 | | 7 085 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 145.00 | 8 705.00 | | 21 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 378 812.00 | 10 905 760.00 | | 9 378 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 399 957.00 | 10 914 465.00 | | 9 399 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 132 628.00 | 7 721 454.00 | | 7 132 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665 598.00 | 7 952 000.00 | | 1 665 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 798 226.00 | 15 673 454.00 | | 8 798 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 731.00 | -4 758 989.00 | | 601 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 837 217.00 | 3 195 558.00 | | 2 837 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 815 854.00 | 5 284 268.00 | | 7 815 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 017 152.00 | 389 243 087.00 | | 368 017 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 888 961.00 | 389 721 938.00 | | 359 888 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 128 191.00 | -478 852.00 | | 8 128 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 647.00 | 18 734.00 | -8 953.00 | 15 647.00 |
6T Sur comptes clients | 453 611.00 | 2 096.00 | 27 979.00 | 453 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 427 300.00 | 3 895 395.00 | 11 531 905.00 | 15 427 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227 178.00 | 4 227 178.00 | | 4 227 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509 113.00 | 3 509 113.00 | | 3 509 113.00 |
UP Prêts | 193 150.00 | 40 000.00 | | 193 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 835 513.00 | | | 15 835 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 370.00 | | | 442 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 018 459.00 | 61 292 585.00 | 725 874.00 | 62 018 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 453 296.00 | 26 921 391.00 | 11 531 905.00 | 38 453 296.00 |