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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
BF Prêts | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 198.00 | | 130 198.00 | 130 198.00 |
BT Marchandises | 45 772 998.00 | 79 905.00 | 45 693 093.00 | 45 772 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252 247.00 | | 1 252 247.00 | 1 252 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 482 993.00 | 497 704.00 | 36 985 290.00 | 37 482 993.00 |
BZ Autres créances | 14 758 327.00 | | 14 758 327.00 | 14 758 327.00 |
CF Disponibilités | 780 410.00 | | 780 410.00 | 780 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751 186.00 | | 751 186.00 | 751 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 798 160.00 | 577 608.00 | 100 220 552.00 | 100 798 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 928 358.00 | 577 608.00 | 100 350 749.00 | 100 928 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 398 285.00 | 16 398 285.00 | | 16 398 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 979.00 | 635 979.00 | | 635 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639 829.00 | 1 639 829.00 | | 1 639 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 386.00 | 246 386.00 | | 246 386.00 |
DH Report à nouveau | 27 829 100.00 | 21 418 342.00 | | 27 829 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 797.00 | 9 417 111.00 | | 3 126 797.00 |
DL TOTAL (I) | 49 876 376.00 | 49 755 931.00 | | 49 876 376.00 |
DP Provisions pour risques | 9 183 026.00 | 10 470 453.00 | | 9 183 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 687 534.00 | 5 005 698.00 | | 5 687 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 870 560.00 | 15 476 151.00 | | 14 870 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 776 229.00 | 13 866 862.00 | | 11 776 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 150.00 | 4 694 625.00 | | 4 465 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 437 512.00 | 14 727 947.00 | | 18 437 512.00 |
EA Autres dettes | 920 070.00 | 790 797.00 | | 920 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 507 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 603 814.00 | 34 587 538.00 | | 35 603 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 350 749.00 | 99 819 620.00 | | 100 350 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 479 458.00 | 24 772 689.00 | | 27 479 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 682 569.00 | 5 481 899.00 | 321 164 467.00 | 315 682 569.00 |
FG Production vendue services | 114 490.00 | 14 460 641.00 | 14 575 131.00 | 114 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 797 058.00 | 19 942 540.00 | 335 739 598.00 | 315 797 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 051 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 246 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 937 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 093 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 861 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 368 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 317 108.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 600 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 451 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 512 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753 424.00 | 1 255 152.00 | | 2 753 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538 395.00 | 24 988.00 | | 1 538 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 897 214.00 | 1 895 997.00 | | 1 897 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435 609.00 | 1 920 985.00 | | 3 435 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803 720.00 | 1 277 195.00 | | 2 803 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 615 000.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103 720.00 | 1 892 195.00 | | 3 103 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 889.00 | 28 789.00 | | 331 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 549 249.00 | 1 568 652.00 | | 2 549 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 168 222.00 | 7 542 660.00 | | 6 168 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 491 436.00 | 339 078 598.00 | | 343 491 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 364 639.00 | 329 661 488.00 | | 340 364 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126 797.00 | 9 417 111.00 | | 3 126 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 751.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 447.00 | | 76 447.00 | 153 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 447.00 | | 130 198.00 | 153 447.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 751.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 476 151.00 | 1 617 108.00 | 2 222 699.00 | 15 476 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 998.00 | 29 126.00 | 82 219.00 | 132 998.00 |
6T Sur comptes clients | 390 131.00 | 1 016 675.00 | 909 103.00 | 390 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 129.00 | 1 045 801.00 | 991 322.00 | 523 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 999 280.00 | 2 662 909.00 | 3 214 021.00 | 15 999 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 776 229.00 | 4 028 336.00 | 7 747 893.00 | 11 776 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 150.00 | 4 465 150.00 | | 4 465 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 070.00 | 920 070.00 | | 920 070.00 |
UP Prêts | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
UX Autres créances clients | 37 482 993.00 | 37 058 732.00 | 424 261.00 | 37 482 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VP Divers | 14 758 327.00 | 14 733 099.00 | 25 228.00 | 14 758 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 437 512.00 | 18 437 512.00 | | 18 437 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 186.00 | 699 045.00 | 52 141.00 | 751 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 320 903.00 | 53 819 273.00 | 501 630.00 | 54 320 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 603 814.00 | 27 855 921.00 | 7 747 893.00 | 35 603 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | 156.00 | | 154.00 |