| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 329.00 | 34 886.00 | 17 443.00 | 52 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 052 626.00 | 34 886.00 | 8 017 740.00 | 8 052 626.00 |
BT Marchandises | 53 990 429.00 | 37 739.00 | 53 952 691.00 | 53 990 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 193.00 | | 747 193.00 | 747 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 155 621.00 | 327 134.00 | 37 828 487.00 | 38 155 621.00 |
BZ Autres créances | 5 790 847.00 | | 5 790 847.00 | 5 790 847.00 |
CF Disponibilités | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307 813.00 | | 2 307 813.00 | 2 307 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 082 370.00 | 364 873.00 | 100 717 497.00 | 101 082 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 134 996.00 | 399 759.00 | 108 735 237.00 | 109 134 996.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 398 285.00 | 16 398 285.00 | | 16 398 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 979.00 | 635 979.00 | | 635 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639 829.00 | 1 639 829.00 | | 1 639 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 386.00 | 246 386.00 | | 246 386.00 |
DH Report à nouveau | 32 502 926.00 | 30 955 898.00 | | 32 502 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 467.00 | 1 547 029.00 | | 704 467.00 |
DL TOTAL (I) | 52 127 871.00 | 51 423 405.00 | | 52 127 871.00 |
DP Provisions pour risques | 14 615 564.00 | 7 815 043.00 | | 14 615 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 083 187.00 | 5 846 966.00 | | 6 083 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 698 751.00 | 13 662 010.00 | | 20 698 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 166 664.00 | 9 910 306.00 | | 10 166 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 515.00 | 4 913 830.00 | | 3 379 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 314 360.00 | 15 733 668.00 | | 20 314 360.00 |
EA Autres dettes | 1 922 579.00 | 2 264 457.00 | | 1 922 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 497.00 | 710 618.00 | | 125 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 908 614.00 | 33 534 379.00 | | 35 908 614.00 |
ED (V) | | 33.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 735 237.00 | 98 619 826.00 | | 108 735 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 166 664.00 | | | 10 166 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 901 283.00 | 4 330 518.00 | 280 231 801.00 | 275 901 283.00 |
FG Production vendue services | 110 254.00 | 6 465 336.00 | 6 575 590.00 | 110 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 011 537.00 | 10 795 854.00 | 286 807 391.00 | 276 011 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 576 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 877 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 789 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 535 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 622 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 675 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 439 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4 337 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 011 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 565 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 811 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | 1 375 024.00 | | 2 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 266 446.00 | 3 203 166.00 | | 3 266 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268 765.00 | 4 578 191.00 | | 3 268 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889 344.00 | 2 586 862.00 | | 889 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 041 000.00 | 1 590 000.00 | | 10 041 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 930 344.00 | 4 176 862.00 | | 10 930 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 661 579.00 | 401 329.00 | | -7 661 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 202 824.00 | 2 369 704.00 | | 2 202 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242 445.00 | 5 171 787.00 | | 5 242 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 845 110.00 | 328 598 252.00 | | 292 845 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 140 644.00 | 327 051 223.00 | | 292 140 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 467.00 | 1 547 029.00 | | 704 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 662 010.00 | 10 770 358.00 | 3 733 616.00 | 13 662 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 146 856.00 | 26 328.00 | 1 135 445.00 | 1 146 856.00 |
6T Sur comptes clients | 470 970.00 | 536 064.00 | 679 900.00 | 470 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 825.00 | 562 392.00 | 1 815 346.00 | 1 617 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 279 835.00 | 11 332 750.00 | 5 548 961.00 | 15 279 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291 750.00 | 402 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 041 000.00 | 862 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 166 664.00 | 2 792 395.00 | 7 374 269.00 | 10 166 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 515.00 | 3 379 515.00 | | 3 379 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760 781.00 | 4 760 781.00 | | 4 760 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 351 248.00 | 15 351 248.00 | | 15 351 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922 579.00 | 1 922 579.00 | | 1 922 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 894 216.00 | 37 827 589.00 | 66 627.00 | 37 894 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 836.00 | 3 058.00 | 20 778.00 | 23 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 405.00 | | 261 405.00 | 261 405.00 |
VB T. V. A. | 323 304.00 | 323 304.00 | | 323 304.00 |
VC Groupe et associés | 5 285 005.00 | 5 285 005.00 | | 5 285 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 331.00 | 202 331.00 | | 202 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 703.00 | 158 703.00 | | 158 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307 813.00 | 2 255 673.00 | 52 141.00 | 2 307 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 254 281.00 | 53 853 331.00 | 400 950.00 | 54 254 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 908 614.00 | 28 534 346.00 | 7 374 269.00 | 35 908 614.00 |