| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 153 150.00 | | 153 150.00 | 153 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 447.00 | | 153 447.00 | 153 447.00 |
BT Marchandises | 33 835 055.00 | 132 998.00 | 33 702 056.00 | 33 835 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498 354.00 | | 1 498 354.00 | 1 498 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 233 753.00 | 390 131.00 | 43 843 622.00 | 44 233 753.00 |
BZ Autres créances | 17 824 490.00 | | 17 824 490.00 | 17 824 490.00 |
CF Disponibilités | 2 418 674.00 | | 2 418 674.00 | 2 418 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 963.00 | | 378 963.00 | 378 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 189 290.00 | 523 130.00 | 99 666 160.00 | 100 189 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 342 749.00 | 523 130.00 | 99 819 620.00 | 100 342 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 534 468.00 | | | 534 468.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 398 285.00 | 16 398 285.00 | | 16 398 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 979.00 | 635 979.00 | | 635 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639 829.00 | 1 639 829.00 | | 1 639 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 386.00 | 246 386.00 | | 246 386.00 |
DH Report à nouveau | 21 418 342.00 | 17 663 027.00 | | 21 418 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 417 111.00 | 8 128 191.00 | | 9 417 111.00 |
DL TOTAL (I) | 49 755 931.00 | 44 711 696.00 | | 49 755 931.00 |
DP Provisions pour risques | 10 470 453.00 | 11 826 366.00 | | 10 470 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 005 698.00 | 5 142 878.00 | | 5 005 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 476 151.00 | 16 969 244.00 | | 15 476 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 866 862.00 | 15 427 300.00 | | 13 866 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 625.00 | 4 227 178.00 | | 4 694 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 727 947.00 | 15 288 505.00 | | 14 727 947.00 |
EA Autres dettes | 790 797.00 | 3 509 113.00 | | 790 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 306.00 | | | 507 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 587 538.00 | 38 453 296.00 | | 34 587 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 819 620.00 | 100 134 235.00 | | 99 819 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 772 689.00 | 26 921 391.00 | | 24 772 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 174 802.00 | 5 435 990.00 | 328 610 792.00 | 323 174 802.00 |
FG Production vendue services | 27 759.00 | 6 363 763.00 | 6 391 523.00 | 27 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 202 562.00 | 11 799 753.00 | 335 002 315.00 | 323 202 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 157 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 497 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 946 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 323 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 034 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 742 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 567 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 590 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 499 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 255 152.00 | 7 085 214.00 | | 1 255 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 988.00 | 21 145.00 | | 24 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 895 997.00 | 9 378 812.00 | | 1 895 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 985.00 | 9 399 957.00 | | 1 920 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277 195.00 | 7 132 628.00 | | 1 277 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 000.00 | 1 665 598.00 | | 615 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892 195.00 | 8 798 226.00 | | 1 892 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 789.00 | 601 731.00 | | 28 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 568 652.00 | 2 837 217.00 | | 1 568 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 542 660.00 | 7 815 854.00 | | 7 542 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 078 598.00 | 368 017 152.00 | | 339 078 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 661 488.00 | 359 888 961.00 | | 329 661 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 417 111.00 | 8 128 191.00 | | 9 417 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 969 244.00 | 963 664.00 | -2 456 757.00 | 16 969 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 428.00 | 127 399.00 | -19 829.00 | 25 428.00 |
6T Sur comptes clients | 427 728.00 | | -37 597.00 | 427 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 156.00 | 127 399.00 | -57 426.00 | 453 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 422 400.00 | 1 091 063.00 | -2 514 183.00 | 17 422 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 866 862.00 | 4 034 493.00 | 9 832 369.00 | 13 866 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 625.00 | 4 694 625.00 | | 4 694 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 797.00 | 790 797.00 | | 790 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 306.00 | 507 306.00 | | 507 306.00 |
UP Prêts | 153 150.00 | 77 000.00 | | 153 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 824 490.00 | | | 17 824 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 727 947.00 | 14 727 947.00 | | 14 727 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 963.00 | | | 378 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 088 710.00 | 63 478 092.00 | 610 618.00 | 64 088 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 587 537.00 | 24 755 168.00 | 9 832 369.00 | 34 587 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | 156.00 | | 154.00 |