| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 053 126.00 | 52 329.00 | 26 000 797.00 | 26 053 126.00 |
BT Marchandises | 63 676 509.00 | 126 751.00 | 63 549 758.00 | 63 676 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563 482.00 | | 563 482.00 | 563 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 644 900.00 | 310 092.00 | 44 334 808.00 | 44 644 900.00 |
BZ Autres créances | 13 314 703.00 | | 13 314 703.00 | 13 314 703.00 |
CF Disponibilités | 218 124.00 | | 218 124.00 | 218 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 665.00 | | 631 665.00 | 631 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 049 382.00 | 436 843.00 | 122 612 539.00 | 123 049 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 102 508.00 | 489 172.00 | 148 613 336.00 | 149 102 508.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 398 285.00 | 16 398 285.00 | | 16 398 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 979.00 | 635 979.00 | | 635 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639 829.00 | 1 639 829.00 | | 1 639 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 386.00 | 246 386.00 | | 246 386.00 |
DH Report à nouveau | 33 207 393.00 | 32 502 926.00 | | 33 207 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468 615.00 | 704 467.00 | | 8 468 615.00 |
DL TOTAL (I) | 60 596 486.00 | 52 127 871.00 | | 60 596 486.00 |
DP Provisions pour risques | 12 774 292.00 | 14 615 564.00 | | 12 774 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 021 625.00 | 6 083 187.00 | | 5 021 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 795 917.00 | 20 698 751.00 | | 17 795 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423 662.00 | 10 166 664.00 | | 9 423 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 243.00 | 3 379 515.00 | | 4 143 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 074 477.00 | 20 314 360.00 | | 55 074 477.00 |
EA Autres dettes | 1 579 550.00 | 1 922 579.00 | | 1 579 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 220 933.00 | 35 908 614.00 | | 70 220 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 613 336.00 | 108 735 237.00 | | 148 613 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 423 662.00 | | | 9 423 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 090 748.00 | 5 013 324.00 | 308 104 072.00 | 303 090 748.00 |
FG Production vendue services | 66 402.00 | 13 330 627.00 | 13 397 029.00 | 66 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 157 150.00 | 18 343 951.00 | 321 501 101.00 | 303 157 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 982 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 159 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 687 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 974 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 751 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 676 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 144 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 837 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 104 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 207 555.00 | | | 2 207 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 705.00 | 2 319.00 | | 1 620 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 350 360.00 | 3 266 446.00 | | 3 350 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971 065.00 | 3 268 765.00 | | 4 971 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219 881.00 | 889 344.00 | | 2 219 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 234.00 | 10 041 000.00 | | 744 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 115.00 | 10 930 344.00 | | 2 964 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006 950.00 | -7 661 579.00 | | 2 006 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 843 724.00 | 2 202 824.00 | | 2 843 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799 243.00 | 5 242 445.00 | | 5 799 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 954 291.00 | 292 845 110.00 | | 329 954 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 485 676.00 | 292 140 644.00 | | 321 485 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468 615.00 | 704 467.00 | | 8 468 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 052 626.00 | | 18 000 500.00 | 8 052 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 053 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 297.00 | | 18 000 500.00 | 8 000 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 886.00 | 17 443.00 | | 34 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 886.00 | 17 443.00 | | 34 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 698 751.00 | 4 063 127.00 | 388 175.00 | 20 698 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 739.00 | 298 590.00 | 209 578.00 | 37 739.00 |
6T Sur comptes clients | 327 134.00 | 542 548.00 | 559 590.00 | 327 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 873.00 | 841 138.00 | 769 168.00 | 364 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 063 624.00 | 4 904 265.00 | 1 157 343.00 | 21 063 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119 471.00 | 847 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 784 795.00 | 309 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 423 662.00 | 2 263 313.00 | 7 160 349.00 | 9 423 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 243.00 | 4 143 243.00 | | 4 143 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 125 072.00 | 5 125 072.00 | | 5 125 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 703 011.00 | 49 703 011.00 | | 49 703 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 550.00 | 1 579 550.00 | | 1 579 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 422 610.00 | 44 355 983.00 | 66 627.00 | 44 422 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 444.00 | 24 266.00 | 20 178.00 | 44 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 290.00 | | 222 290.00 | 222 290.00 |
VB T. V. A. | 923 938.00 | 923 938.00 | | 923 938.00 |
VC Groupe et associés | 10 594 117.00 | 10 594 117.00 | | 10 594 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 325 901.00 | 325 901.00 | | 325 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 395.00 | 246 395.00 | | 246 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 302.00 | 1 426 302.00 | | 1 426 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 665.00 | 631 665.00 | | 631 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 591 768.00 | 84 282 673.00 | 309 095.00 | 84 591 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 220 933.00 | 63 060 584.00 | 7 160 349.00 | 70 220 933.00 |