| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 329.00 | 17 443.00 | 34 886.00 | 52 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 626.00 | 17 443.00 | 35 183.00 | 52 626.00 |
BT Marchandises | 35 201 378.00 | 1 146 856.00 | 34 054 523.00 | 35 201 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799 999.00 | | 799 999.00 | 799 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 117 997.00 | 470 970.00 | 38 647 027.00 | 39 117 997.00 |
BZ Autres créances | 24 821 018.00 | | 24 821 018.00 | 24 821 018.00 |
CF Disponibilités | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 049.00 | | 87 049.00 | 87 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 202 435.00 | 1 617 825.00 | 98 584 610.00 | 100 202 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 255 094.00 | 1 635 268.00 | 98 619 826.00 | 100 255 094.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 398 285.00 | 16 398 285.00 | | 16 398 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 979.00 | 635 979.00 | | 635 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639 829.00 | 1 639 829.00 | | 1 639 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 386.00 | 246 386.00 | | 246 386.00 |
DH Report à nouveau | 30 955 898.00 | 27 829 100.00 | | 30 955 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 029.00 | 3 126 797.00 | | 1 547 029.00 |
DL TOTAL (I) | 51 423 405.00 | 49 876 376.00 | | 51 423 405.00 |
DP Provisions pour risques | 7 815 043.00 | 9 183 026.00 | | 7 815 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 846 966.00 | 5 687 534.00 | | 5 846 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 662 010.00 | 14 870 560.00 | | 13 662 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 4 853.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 910 306.00 | 11 776 229.00 | | 9 910 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 830.00 | 4 465 150.00 | | 4 913 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 733 668.00 | 18 437 512.00 | | 15 733 668.00 |
EA Autres dettes | 2 264 457.00 | 920 070.00 | | 2 264 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 618.00 | | | 710 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 534 379.00 | 35 603 814.00 | | 33 534 379.00 |
ED (V) | 33.00 | | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 619 826.00 | 100 350 749.00 | | 98 619 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 910 306.00 | | | 9 910 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 458 470.00 | 5 045 234.00 | 305 503 704.00 | 300 458 470.00 |
FG Production vendue services | 130 125.00 | 13 935 320.00 | 14 065 445.00 | 130 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 588 595.00 | 18 980 554.00 | 319 569 149.00 | 300 588 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 004 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 063 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 571 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 109 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 286 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 313 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 137 894.00 | |
GE Autres charges | | | 17 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 528 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 476 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 687 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 024.00 | 1 538 395.00 | | 1 375 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 203 166.00 | 1 897 214.00 | | 3 203 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 578 191.00 | 3 435 609.00 | | 4 578 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 862.00 | 2 803 720.00 | | 2 586 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590 000.00 | 300 000.00 | | 1 590 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176 862.00 | 3 103 720.00 | | 4 176 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 329.00 | 331 889.00 | | 401 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 369 704.00 | 2 549 249.00 | | 2 369 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 171 787.00 | 6 168 222.00 | | 5 171 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 598 252.00 | 343 491 436.00 | | 328 598 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 051 223.00 | 340 364 639.00 | | 327 051 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 029.00 | 3 126 797.00 | | 1 547 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 198.00 | 52 329.00 | | 130 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 150.00 | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 901.00 | 52 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 751.00 | 52 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 751.00 | 52 329.00 | | 53 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 443.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 870 560.00 | 2 727 894.00 | 3 936 444.00 | 14 870 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 905.00 | 1 141 071.00 | 74 120.00 | 79 905.00 |
6T Sur comptes clients | 497 704.00 | 903 148.00 | 929 882.00 | 497 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 608.00 | 2 044 219.00 | 1 004 003.00 | 577 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 448 168.00 | 4 772 114.00 | 4 940 447.00 | 15 448 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 182 114.00 | 733 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 590 000.00 | 2 763 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 910 306.00 | 2 058 223.00 | 7 852 083.00 | 9 910 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 830.00 | 4 913 830.00 | | 4 913 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959 079.00 | 4 959 079.00 | | 4 959 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623 054.00 | 10 623 054.00 | | 10 623 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264 457.00 | 2 264 457.00 | | 2 264 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 618.00 | 710 618.00 | | 710 618.00 |
UX Autres créances clients | 38 804 668.00 | 38 738 040.00 | 66 627.00 | 38 804 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 329.00 | | 313 329.00 | 313 329.00 |
VB T. V. A. | 573 765.00 | 573 765.00 | | 573 765.00 |
VC Groupe et associés | 21 190 675.00 | 21 190 675.00 | | 21 190 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 535.00 | 151 535.00 | | 151 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965 055.00 | 2 965 055.00 | | 2 965 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 049.00 | 34 909.00 | 52 141.00 | 87 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 026 064.00 | 63 572 290.00 | 453 775.00 | 64 026 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 534 379.00 | 25 682 296.00 | 7 852 083.00 | 33 534 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |