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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 827.00 | 19 513.00 | 2 314.00 | 21 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 323.00 | 328 055.00 | 46 267.00 | 374 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 893.00 | 393 997.00 | 63 895.00 | 457 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
BN En cours de production de biens | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 095.00 | | 139 095.00 | 139 095.00 |
BZ Autres créances | 77 764.00 | | 77 764.00 | 77 764.00 |
CF Disponibilités | 191 648.00 | | 191 648.00 | 191 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 697.00 | | 588 697.00 | 588 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 590.00 | 393 997.00 | 652 593.00 | 1 046 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 246 767.00 | | | 246 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 321 529.00 | | | 321 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 710.00 | | | 140 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
EA Autres dettes | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 063.00 | | | 331 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 593.00 | | | 652 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 973.00 | | | 255 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 768.00 | | | 450 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 752.00 | | | 420 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 776.00 | 27 221.00 | | 366 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 703.00 | 4 810.00 | | 14 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 074.00 | 22 411.00 | | 352 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 710.00 | 140 710.00 | | 140 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 646.00 | 15 715.00 | 9 931.00 | 25 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 375.00 | 223 306.00 | 69.00 | 223 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 905.00 | 255 973.00 | 9 931.00 | 265 905.00 |