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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 540.00 | 46 437.00 | 1 103.00 | 47 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 324.00 | 323 160.00 | 55 164.00 | 378 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 006.00 | 391 425.00 | 71 581.00 | 463 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 279.00 | | 160 279.00 | 160 279.00 |
BN En cours de production de biens | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 977.00 | | 135 977.00 | 135 977.00 |
BZ Autres créances | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
CF Disponibilités | 274 830.00 | | 274 830.00 | 274 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 487.00 | | 652 487.00 | 652 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 493.00 | 391 425.00 | 724 068.00 | 1 115 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 254 099.00 | | | 254 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 328 944.00 | | | 328 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 687.00 | | | 146 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 123.00 | | | 395 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 068.00 | | | 724 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 753.00 | | | 272 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 893.00 | | | 457 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 752.00 | | | 420 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 998.00 | 31 631.00 | 34 204.00 | 393 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 513.00 | 2 315.00 | | 19 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 485.00 | 29 317.00 | 34 204.00 | 374 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 687.00 | 146 687.00 | | 146 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 502.00 | 15 833.00 | 22 669.00 | 38 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VP Divers | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 308.00 | 196 239.00 | 69.00 | 196 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 422.00 | 272 753.00 | 22 669.00 | 295 422.00 |