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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 702.00 | 25 171.00 | 1 531.00 | 26 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 322.00 | 47 446.00 | 4 875.00 | 52 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 782.00 | 334 364.00 | 45 417.00 | 379 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 121.00 | 406 982.00 | 67 138.00 | 474 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 171.00 | | 184 171.00 | 184 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 859.00 | 4 528.00 | 183 330.00 | 187 859.00 |
BZ Autres créances | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CF Disponibilités | 329 376.00 | | 329 376.00 | 329 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 589.00 | 4 528.00 | 747 061.00 | 751 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 711.00 | 411 511.00 | 814 199.00 | 1 225 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 261 514.00 | | | 261 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
DL TOTAL (I) | 385 217.00 | | | 385 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 204.00 | | | 186 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 982.00 | | | 428 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 199.00 | | | 814 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 240.00 | | | 304 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 007.00 | | 21 815.00 | 463 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 474 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 432 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 073.00 | | 4 875.00 | 37 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 866.00 | | 16 940.00 | 425 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 425.00 | 26 257.00 | 10 700.00 | 391 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828.00 | 3 344.00 | | 21 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 597.00 | 22 914.00 | 10 700.00 | 369 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 204.00 | 186 204.00 | | 186 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 187 859.00 | 187 859.00 | | 187 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 094.00 | 14 360.00 | 17 734.00 | 32 094.00 |
VP Divers | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 729.00 | 231 660.00 | 69.00 | 231 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 974.00 | 304 240.00 | 17 734.00 | 321 974.00 |