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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 827.00 | 29 000.00 | 1 827.00 | 30 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 606.00 | 49 715.00 | 6 891.00 | 56 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 442.00 | 352 622.00 | 30 820.00 | 383 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 990.00 | 431 338.00 | 56 652.00 | 487 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 474.00 | | 186 474.00 | 186 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 599.00 | 4 528.00 | 81 070.00 | 85 599.00 |
BZ Autres créances | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CF Disponibilités | 535 694.00 | | 535 694.00 | 535 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 457.00 | 4 528.00 | 835 928.00 | 840 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 447.00 | 435 867.00 | 892 580.00 | 1 328 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 287 787.00 | | | 287 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 741.00 | | | 113 741.00 |
DL TOTAL (I) | 468 959.00 | | | 468 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 601.00 | | | 159 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
EA Autres dettes | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 621.00 | | | 423 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 580.00 | | | 892 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 481.00 | | | 308 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 121.00 | | 13 870.00 | 474 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 948.00 | | 4 125.00 | 41 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 105.00 | | 7 945.00 | 432 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 1 800.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 982.00 | 24 356.00 | 431 339.00 | 406 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 171.00 | 3 829.00 | 29 000.00 | 25 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 811.00 | 20 527.00 | 402 338.00 | 381 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 601.00 | 159 601.00 | | 159 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 734.00 | 11 343.00 | 6 391.00 | 17 734.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 615.00 | 115 747.00 | 1 869.00 | 117 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 872.00 | 308 481.00 | 6 391.00 | 314 872.00 |