| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 077.00 | 32 633.00 | 443.00 | 33 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 606.00 | 52 264.00 | 4 342.00 | 56 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 644.00 | 371 596.00 | 75 048.00 | 446 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 442.00 | 456 494.00 | 96 947.00 | 553 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 900.00 | | 213 900.00 | 213 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 448.00 | 5 713.00 | 229 735.00 | 235 448.00 |
BZ Autres créances | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CF Disponibilités | 483 897.00 | | 483 897.00 | 483 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 906.00 | 5 713.00 | 954 192.00 | 959 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 349.00 | 462 208.00 | 1 051 140.00 | 1 513 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 321 532.00 | | | 321 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
DL TOTAL (I) | 449 581.00 | | | 449 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 380.00 | | | 182 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 985.00 | | | 169 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 558.00 | | | 601 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 140.00 | | | 1 051 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 283.00 | | | 390 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 991.00 | | 66 752.00 | 487 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 553 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 503 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 073.00 | | 2 250.00 | 46 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 050.00 | | 64 502.00 | 440 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 339.00 | 26 456.00 | 1 300.00 | 431 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 3 634.00 | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 338.00 | 22 823.00 | 1 300.00 | 402 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 986.00 | 169 986.00 | | 169 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 403.00 | 114 403.00 | | 114 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 235 449.00 | 235 449.00 | | 235 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 431.00 | 20 536.00 | 28 895.00 | 49 431.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 575.00 | 259 707.00 | 1 869.00 | 261 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 178.00 | 390 283.00 | 28 895.00 | 419 178.00 |