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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 774.00 | 17 070.00 | 6 703.00 | 23 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 580.00 | 353 875.00 | 65 704.00 | 419 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 900.00 | 396 379.00 | 89 521.00 | 485 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 949.00 | | 227 949.00 | 227 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 195.00 | 5 713.00 | 209 481.00 | 215 195.00 |
BZ Autres créances | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CF Disponibilités | 379 694.00 | | 379 694.00 | 379 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 183.00 | 5 713.00 | 864 469.00 | 870 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 083.00 | 402 092.00 | 953 991.00 | 1 356 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 322 163.00 | | | 322 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
DL TOTAL (I) | 421 961.00 | | | 421 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 513.00 | | | 166 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 029.00 | | | 532 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 991.00 | | | 953 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 885.00 | | | 344 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 443.00 | | 19 016.00 | 553 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 559.00 | 485 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 645.00 | 40 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 913.00 | 443 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 252.00 | | 19 016.00 | 503 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 495.00 | 26 443.00 | 86 559.00 | 456 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 634.00 | 444.00 | 7 645.00 | 32 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 861.00 | 25 999.00 | 78 913.00 | 423 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 876.00 | 173 876.00 | | 173 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 215 195.00 | 215 195.00 | | 215 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 296.00 | 13 666.00 | 20 630.00 | 34 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 220.00 | 256 352.00 | 1 869.00 | 258 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 516.00 | 344 886.00 | 20 630.00 | 365 516.00 |