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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 081.00 | 157 710.00 | 63 371.00 | 221 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 564.00 | 177 525.00 | 11 040.00 | 188 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 708.00 | 335 235.00 | 160 473.00 | 495 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 727.00 | 335 235.00 | 196 491.00 | 531 727.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -135 525.00 | -132 339.00 | | -135 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 478.00 | -3 186.00 | | -2 478.00 |
DL TOTAL (I) | -29 002.00 | -26 524.00 | | -29 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 897.00 | 121 813.00 | | 110 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 470.00 | 30 552.00 | | 37 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | 60 341.00 | | 51 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 966.00 | 35 168.00 | | 25 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 493.00 | 247 874.00 | | 225 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 491.00 | 221 350.00 | | 196 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 496.00 | 184 746.00 | | 183 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 739.00 | 35 779.00 | | 47 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 222.00 | | 611 222.00 | 611 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 222.00 | | 611 222.00 | 611 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 27 725.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 31 917.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864.00 | 31 917.00 | | 4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 850.00 | 643 915.00 | | 626 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 328.00 | 647 101.00 | | 629 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 478.00 | -3 186.00 | | -2 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 471.00 | | 237.00 | 495 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 645.00 | | | 409 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | 237.00 | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 092.00 | 22 144.00 | | 313 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 092.00 | 22 144.00 | | 313 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 158.00 | 21 161.00 | 41 997.00 | 63 158.00 |
VI Groupe et associés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 493.00 | 183 496.00 | 41 997.00 | 225 493.00 |