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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 179.00 | 187 788.00 | 54 391.00 | 242 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 265.00 | 186 843.00 | 21 422.00 | 208 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 506.00 | 374 631.00 | 201 876.00 | 576 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CF Disponibilités | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 168.00 | 374 631.00 | 267 537.00 | 642 168.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -149 878.00 | -153 588.00 | | -149 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 883.00 | 3 710.00 | | 35 883.00 |
DL TOTAL (I) | -4 994.00 | -40 877.00 | | -4 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 193.00 | 147 604.00 | | 115 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 254.00 | 37 952.00 | | 37 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 904.00 | 39 839.00 | | 42 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 181.00 | 28 481.00 | | 29 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 531.00 | 253 876.00 | | 272 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 537.00 | 212 999.00 | | 267 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 858.00 | 145 349.00 | | 185 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 699.00 | 17 510.00 | | 6 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 140.00 | | 57 367.00 | 519 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 077.00 | | 57 367.00 | 433 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 536.00 | 17 095.00 | | 357 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 536.00 | 17 095.00 | | 357 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 493.00 | 21 820.00 | 79 245.00 | 108 493.00 |
VI Groupe et associés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 530.00 | 185 857.00 | 79 245.00 | 272 530.00 |