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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 518.00 | 201 296.00 | 51 222.00 | 252 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 860.00 | 154 614.00 | 81 246.00 | 235 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 440.00 | 355 911.00 | 252 530.00 | 608 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BZ Autres créances | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 144 513.00 | | 144 513.00 | 144 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 984.00 | | 172 984.00 | 172 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 424.00 | 355 911.00 | 425 513.00 | 781 424.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -113 995.00 | -149 878.00 | | -113 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 933.00 | 35 883.00 | | 18 933.00 |
DL TOTAL (I) | 13 939.00 | -4 994.00 | | 13 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 850.00 | 115 193.00 | | 294 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 243.00 | 37 254.00 | | 34 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 625.00 | 42 904.00 | | 42 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 856.00 | 29 181.00 | | 39 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 575.00 | 272 531.00 | | 411 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 513.00 | 267 537.00 | | 425 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 954.00 | 185 858.00 | | 249 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 6 699.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 506.00 | | 82 339.00 | 576 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 406.00 | 608 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 406.00 | 522 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 444.00 | | 82 339.00 | 490 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 631.00 | 25 685.00 | 44 405.00 | 374 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 631.00 | 25 685.00 | 44 405.00 | 374 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 710.00 | 133 089.00 | 137 980.00 | 294 710.00 |
VI Groupe et associés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 575.00 | 249 954.00 | 137 980.00 | 411 575.00 |