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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 162.00 | 167 954.00 | 55 208.00 | 223 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 365.00 | 175 182.00 | 27 183.00 | 202 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 590.00 | 343 137.00 | 168 453.00 | 511 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BZ Autres créances | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CF Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 960.00 | 343 137.00 | 218 824.00 | 561 960.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -138 003.00 | -135 525.00 | | -138 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 585.00 | -2 478.00 | | -15 585.00 |
DL TOTAL (I) | -44 587.00 | -29 002.00 | | -44 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 678.00 | 110 897.00 | | 151 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 683.00 | 37 470.00 | | 39 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 168.00 | 51 160.00 | | 36 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 882.00 | 25 966.00 | | 35 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 411.00 | 225 493.00 | | 263 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 824.00 | 196 491.00 | | 218 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 478.00 | 183 496.00 | | 219 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 083.00 | 47 739.00 | | 85 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 708.00 | | 23 543.00 | 495 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 645.00 | | 23 543.00 | 409 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 235.00 | 15 563.00 | 7 662.00 | 335 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 235.00 | 15 563.00 | 7 662.00 | 335 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 595.00 | 22 662.00 | 43 933.00 | 66 595.00 |
VI Groupe et associés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 412.00 | 219 479.00 | 43 933.00 | 263 412.00 |