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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 676.00 | 215 958.00 | 43 718.00 | 259 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 816.00 | 176 263.00 | 186 553.00 | 362 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 555.00 | 392 221.00 | 316 333.00 | 708 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 503.00 | | 167 503.00 | 167 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 057.00 | 392 221.00 | 483 836.00 | 876 057.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -95 062.00 | -113 995.00 | | -95 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 091.00 | 18 933.00 | | 25 091.00 |
DL TOTAL (I) | 39 030.00 | 13 939.00 | | 39 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 451.00 | 294 850.00 | | 328 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 217.00 | 34 243.00 | | 21 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 332.00 | 42 625.00 | | 52 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 807.00 | 39 856.00 | | 42 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 807.00 | 411 575.00 | | 444 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 836.00 | 425 513.00 | | 483 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 725.00 | 249 954.00 | | 267 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 141.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 440.00 | | 134 114.00 | 608 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 708 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 622 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 378.00 | | 134 114.00 | 522 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 911.00 | 36 311.00 | | 355 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 911.00 | 36 311.00 | | 355 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 288.00 | 151 206.00 | 157 538.00 | 328 288.00 |
VI Groupe et associés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 806.00 | 267 724.00 | 157 538.00 | 444 806.00 |