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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 562.00 | 177 041.00 | 48 521.00 | 225 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 515.00 | 180 495.00 | 27 020.00 | 207 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 140.00 | 357 536.00 | 161 604.00 | 519 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 535.00 | 357 536.00 | 212 999.00 | 570 535.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -153 588.00 | -138 003.00 | | -153 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710.00 | -15 585.00 | | 3 710.00 |
DL TOTAL (I) | -40 877.00 | -44 587.00 | | -40 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 604.00 | 151 678.00 | | 147 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 952.00 | 39 683.00 | | 37 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 839.00 | 36 168.00 | | 39 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 481.00 | 35 882.00 | | 28 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 876.00 | 263 411.00 | | 253 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 999.00 | 218 824.00 | | 212 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 349.00 | 219 478.00 | | 145 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 510.00 | 85 083.00 | | 17 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 590.00 | | 7 550.00 | 511 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 527.00 | | 7 550.00 | 425 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 136.00 | 14 399.00 | | 343 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 136.00 | 14 399.00 | | 343 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 094.00 | 21 567.00 | 83 422.00 | 130 094.00 |
VI Groupe et associés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 876.00 | 145 349.00 | 83 422.00 | 253 876.00 |