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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 633.00 | 13 416.00 | 23 217.00 | 36 633.00 |
BZ Autres créances | 180 588.00 | | 180 588.00 | 180 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 588.00 | | 180 588.00 | 180 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 220.00 | 13 416.00 | 203 804.00 | 217 220.00 |
CU Autres participations | 36 633.00 | 13 416.00 | 23 217.00 | 36 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 744.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 227.00 | 39 967.00 | | -45 227.00 |
DL TOTAL (I) | 202 621.00 | 288 349.00 | | 202 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 135.00 | | |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 4 351.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183.00 | 34 486.00 | | 1 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 804.00 | 322 835.00 | | 203 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 674.00 | 31.00 | | 5 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674.00 | 31.00 | | 5 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 139.00 | 33.00 | | 97 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 139.00 | 33.00 | | 97 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 465.00 | -2.00 | | -91 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | 35 025.00 | | 24 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 205.00 | 110 993.00 | | 78 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 432.00 | 71 026.00 | | 123 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 227.00 | 39 967.00 | | -45 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 463.00 | | 1 234.00 | 132 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 063.00 | 36 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 063.00 | 36 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 463.00 | | 1 234.00 | 132 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 330.00 | 86.00 | | 13 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 330.00 | 86.00 | | 13 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 153 881.00 | | | 153 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 588.00 | 180 588.00 | | 180 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183.00 | 1 185.00 | | 1 183.00 |