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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 005.00 | 31 703.00 | 29 302.00 | 61 005.00 |
BZ Autres créances | 191 911.00 | | 191 911.00 | 191 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 911.00 | | 191 911.00 | 191 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 916.00 | 31 703.00 | 221 213.00 | 252 916.00 |
CU Autres participations | 61 005.00 | 31 703.00 | 29 302.00 | 61 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -45 016.00 | 211.00 | | -45 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 069.00 | -45 227.00 | | 17 069.00 |
DL TOTAL (I) | 219 690.00 | 202 621.00 | | 219 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 1 183.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523.00 | 1 183.00 | | 1 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 213.00 | 203 804.00 | | 221 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | 5 674.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 5 674.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 97 139.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 97 139.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 152.00 | -91 465.00 | | -4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | 24 382.00 | | 24 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 361.00 | 78 205.00 | | 67 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 292.00 | 123 432.00 | | 50 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 069.00 | -45 227.00 | | 17 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 633.00 | | 24 462.00 | 36 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 61 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 61 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 633.00 | | 24 462.00 | 36 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 416.00 | 18 287.00 | | 13 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 416.00 | 18 287.00 | | 13 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VC Groupe et associés | 190 315.00 | | | 190 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 911.00 | 191 911.00 | | 191 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |