| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 105.00 | 31 703.00 | 29 402.00 | 61 105.00 |
BZ Autres créances | 202 155.00 | | 202 155.00 | 202 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 155.00 | | 202 155.00 | 202 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 260.00 | 31 703.00 | 231 557.00 | 263 260.00 |
CU Autres participations | 61 105.00 | 31 703.00 | 29 402.00 | 61 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -27 947.00 | -45 016.00 | | -27 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398.00 | 17 069.00 | | 11 398.00 |
DL TOTAL (I) | 231 089.00 | 219 690.00 | | 231 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 469.00 | 1 473.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 469.00 | 1 523.00 | | 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 557.00 | 221 213.00 | | 231 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 81.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 83.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 4 235.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 24 433.00 | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 603.00 | 67 361.00 | | 17 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206.00 | 50 292.00 | | 6 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 398.00 | 17 069.00 | | 11 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 005.00 | | 160.00 | 61 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 61 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 61 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 005.00 | | 160.00 | 61 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 178 556.00 | 178 556.00 | | 178 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 155.00 | 202 155.00 | | 202 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |