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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 034.00 | 32 810.00 | 44 224.00 | 77 034.00 |
BZ Autres créances | 205 288.00 | | 205 288.00 | 205 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 288.00 | | 205 288.00 | 205 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 321.00 | 32 810.00 | 249 511.00 | 282 321.00 |
CU Autres participations | 77 034.00 | 32 810.00 | 44 224.00 | 77 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -16 550.00 | -27 947.00 | | -16 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 509.00 | 11 398.00 | | 15 509.00 |
DL TOTAL (I) | 246 597.00 | 231 088.00 | | 246 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 469.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915.00 | 469.00 | | 2 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 511.00 | 231 557.00 | | 249 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 60.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 60.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 60.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 60.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 4 571.00 | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 612.00 | 17 603.00 | | 24 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 103.00 | 6 206.00 | | 9 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 509.00 | 11 398.00 | | 15 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 105.00 | | 15 928.00 | 61 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 105.00 | | 15 928.00 | 61 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 703.00 | 1 139.00 | 32.00 | 31 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 703.00 | 1 139.00 | 32.00 | 31 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 139.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 197 204.00 | 197 204.00 | | 197 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 288.00 | 205 288.00 | | 205 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |