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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 114.00 | 1 788.00 | 44 326.00 | 46 114.00 |
BZ Autres créances | 222 241.00 | | 222 241.00 | 222 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 241.00 | | 222 241.00 | 222 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 355.00 | 1 788.00 | 266 567.00 | 268 355.00 |
CU Autres participations | 46 114.00 | 1 788.00 | 44 326.00 | 46 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 041.00 | -16 550.00 | | -1 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | 15 509.00 | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 261 660.00 | 246 597.00 | | 261 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 1 297.00 | | 519.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | 1 618.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907.00 | 2 915.00 | | 4 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 567.00 | 249 511.00 | | 266 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 100.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 100.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 070.00 | 132.00 | | 31 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 070.00 | 132.00 | | 31 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | -32.00 | | -31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 5 869.00 | | 6 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 320.00 | 24 612.00 | | 57 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 256.00 | 9 103.00 | | 42 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 064.00 | 15 509.00 | | 15 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 034.00 | | -30 920.00 | 77 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 034.00 | | -30 920.00 | 77 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 810.00 | | 31 022.00 | 32 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 810.00 | | 31 022.00 | 32 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 31 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VC Groupe et associés | 215 558.00 | 215 558.00 | | 215 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |