| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 164.00 | 1 814.00 | 44 350.00 | 46 164.00 |
BZ Autres créances | 219 779.00 | | 219 779.00 | 219 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 779.00 | | 219 779.00 | 219 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 943.00 | 1 814.00 | 264 129.00 | 265 943.00 |
CU Autres participations | 46 164.00 | 1 814.00 | 44 350.00 | 46 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | | 137.00 | | |
DH Report à nouveau | 60.00 | -1 041.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 026.00 | 15 064.00 | | 15 026.00 |
DL TOTAL (I) | 262 586.00 | 261 660.00 | | 262 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 519.00 | | |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 4 388.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543.00 | 4 907.00 | | 1 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 129.00 | 266 567.00 | | 264 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 70.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 70.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 31 070.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 31 070.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 6 388.00 | | 5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 213.00 | 57 320.00 | | 22 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186.00 | 42 256.00 | | 7 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 026.00 | 15 064.00 | | 15 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 114.00 | | 220.00 | 46 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 46 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 46 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 114.00 | | 220.00 | 46 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788.00 | 26.00 | | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788.00 | 26.00 | | 1 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VC Groupe et associés | 214 005.00 | 214 005.00 | | 214 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 779.00 | 219 779.00 | | 219 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |