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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 367.00 | 26 029.00 | 6 338.00 | 32 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 622.00 | 145 343.00 | 2 280.00 | 147 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 001.00 | 68 940.00 | 61 061.00 | 130 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 865.00 | 240 312.00 | 108 553.00 | 348 865.00 |
BT Marchandises | 886 658.00 | | 886 658.00 | 886 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 046.00 | | 167 046.00 | 167 046.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 351.00 | | 1 069 351.00 | 1 069 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 216.00 | 240 312.00 | 1 177 904.00 | 1 418 216.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 570 124.00 | | | 570 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DL TOTAL (I) | 616 884.00 | | | 616 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 793.00 | | | 339 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
EA Autres dettes | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 020.00 | | | 561 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 904.00 | | | 1 177 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 525.00 | | | 552 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 656.00 | 411.00 | 483 067.00 | 482 656.00 |
FG Production vendue services | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 945.00 | 411.00 | 487 355.00 | 486 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 470.00 | | | -6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 099.00 | | | 560 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 262.00 | | | 555 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 568.00 | | 22 012.00 | 343 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 715.00 | 348 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 715.00 | 309 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 693.00 | | 22 012.00 | 304 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 836.00 | 14 191.00 | 16 715.00 | 242 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 836.00 | 14 191.00 | 16 715.00 | 242 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 167 046.00 | | | 167 046.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 686.00 | 3 191.00 | 8 495.00 | 11 686.00 |
VI Groupe et associés | 339 793.00 | 339 793.00 | | 339 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 346.00 | 182 584.00 | 762.00 | 183 346.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 020.00 | 552 525.00 | 8 495.00 | 561 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
ST Autres comptes | 124 518.00 | | | 124 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 160.00 | | | 176 160.00 |