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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 075.00 | 42 918.00 | 2 157.00 | 45 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 806.00 | 104 269.00 | 17 537.00 | 121 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 024.00 | 151 427.00 | 30 596.00 | 182 024.00 |
BT Marchandises | 826 524.00 | | 826 524.00 | 826 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 104.00 | | 934 104.00 | 934 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 128.00 | 151 427.00 | 964 700.00 | 1 116 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 446 373.00 | | | 446 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 559.00 | | | -242 559.00 |
DL TOTAL (I) | 245 738.00 | | | 245 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 488.00 | | | 620 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
EA Autres dettes | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 963.00 | | | 718 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 700.00 | | | 964 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 963.00 | | | 718 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 212.00 | 560.00 | 504 772.00 | 504 212.00 |
FG Production vendue services | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 913.00 | 560.00 | 518 473.00 | 517 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 785.00 | | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | | | -4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 155.00 | | | 543 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 714.00 | | | 785 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 559.00 | | | -242 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 142.00 | | 4 786.00 | 361 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 905.00 | 182 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 905.00 | 171 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 240.00 | | 4 786.00 | 350 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 982.00 | 12 827.00 | 171 382.00 | 309 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 982.00 | 12 827.00 | 171 382.00 | 309 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 620 488.00 | 620 488.00 | | 620 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 261.00 | 31 358.00 | 10 903.00 | 42 261.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 963.00 | 718 963.00 | | 718 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
ST Autres comptes | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
YT Sous‐traitance | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 685.00 | | | 187 685.00 |