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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 600.00 | 129 342.00 | 40 257.00 | 169 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 142.00 | 309 982.00 | 51 160.00 | 361 142.00 |
BT Marchandises | 1 014 045.00 | | 1 014 045.00 | 1 014 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 855.00 | | 1 047 855.00 | 1 047 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 997.00 | 309 982.00 | 1 099 015.00 | 1 408 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 423 181.00 | | | 423 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
DL TOTAL (I) | 488 296.00 | | | 488 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 154.00 | | | 485 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
EA Autres dettes | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 719.00 | | | 610 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 015.00 | | | 1 099 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 719.00 | | | 610 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 611.00 | 6 203.00 | 410 813.00 | 404 611.00 |
FD Production vendue biens | -359.00 | | -359.00 | -359.00 |
FG Production vendue services | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 889.00 | 6 203.00 | 420 091.00 | 413 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 956.00 | | | 164 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 345.00 | | | 586 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 153.00 | | | 563 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 846.00 | | 18 076.00 | 351 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 361 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 350 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 943.00 | | 18 076.00 | 340 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 008.00 | 14 754.00 | 8 779.00 | 304 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 008.00 | 14 754.00 | 8 779.00 | 304 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VI Groupe et associés | 485 154.00 | 485 154.00 | | 485 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 753.00 | 31 850.00 | 10 903.00 | 42 753.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 719.00 | 610 719.00 | | 610 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
ST Autres comptes | 123 053.00 | | | 123 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
YT Sous‐traitance | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 852.00 | | | 82 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 272.00 | | | 169 272.00 |