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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 367.00 | 27 648.00 | 4 720.00 | 32 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 622.00 | 146 736.00 | 886.00 | 147 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 471.00 | 79 520.00 | 51 951.00 | 131 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 335.00 | 253 903.00 | 96 432.00 | 350 335.00 |
BT Marchandises | 944 508.00 | | 944 508.00 | 944 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 148.00 | | 138 148.00 | 138 148.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 007.00 | | 1 094 007.00 | 1 094 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 342.00 | 253 903.00 | 1 190 438.00 | 1 444 342.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 574 961.00 | | | 574 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
DL TOTAL (I) | 627 209.00 | | | 627 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 706.00 | | | 428 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 229.00 | | | 563 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 438.00 | | | 1 190 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 229.00 | | | 563 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 545.00 | 909.00 | 433 453.00 | 432 545.00 |
FG Production vendue services | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 899.00 | 909.00 | 436 808.00 | 435 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 448.00 | | | -6 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 304.00 | | | 448 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 979.00 | | | 437 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 865.00 | | 1 470.00 | 348 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 991.00 | | 1 470.00 | 309 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 312.00 | 13 592.00 | | 240 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 312.00 | 13 592.00 | | 240 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VI Groupe et associés | 428 706.00 | 428 706.00 | | 428 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VP Divers | 614.00 | | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 050.00 | 149 288.00 | 762.00 | 150 050.00 |
VW T.V.A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 229.00 | 563 229.00 | | 563 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
ST Autres comptes | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 707.00 | | | 158 707.00 |