| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 367.00 | 30 884.00 | 1 483.00 | 32 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 304.00 | 124 851.00 | 35 453.00 | 160 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 846.00 | 304 008.00 | 47 838.00 | 351 846.00 |
BT Marchandises | 1 091 711.00 | | 1 091 711.00 | 1 091 711.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 693.00 | | 1 105 693.00 | 1 105 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 539.00 | 304 008.00 | 1 153 531.00 | 1 457 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 597 631.00 | | | 597 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 450.00 | | | -174 450.00 |
DL TOTAL (I) | 465 104.00 | | | 465 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 501.00 | | | 532 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EA Autres dettes | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 427.00 | | | 688 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 531.00 | | | 1 153 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 427.00 | | | 688 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 546.00 | 5 649.00 | 370 195.00 | 364 546.00 |
FG Production vendue services | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 679.00 | 5 649.00 | 376 328.00 | 370 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 279.00 | | | 397 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 729.00 | | | 571 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 450.00 | | | -174 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 335.00 | | 41 908.00 | 350 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 399.00 | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 399.00 | 351 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 461.00 | | 29 481.00 | 311 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 875.00 | | 12 427.00 | 38 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 845.00 | 37 162.00 | | 266 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 845.00 | 37 162.00 | | 266 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 532 501.00 | 532 501.00 | | 532 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 478.00 | 8 575.00 | 10 903.00 | 19 478.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 427.00 | 688 427.00 | | 688 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
ST Autres comptes | 135 445.00 | | | 135 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
YT Sous‐traitance | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 974.00 | | | 185 974.00 |