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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 367.00 | 29 266.00 | 3 101.00 | 32 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 622.00 | 147 348.00 | 274.00 | 147 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 471.00 | 90 231.00 | 41 240.00 | 131 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 335.00 | 266 845.00 | 83 490.00 | 350 335.00 |
BT Marchandises | 981 688.00 | | 981 688.00 | 981 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 489.00 | | 109 489.00 | 109 489.00 |
BZ Autres créances | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 735.00 | | 1 104 735.00 | 1 104 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 070.00 | 266 845.00 | 1 188 225.00 | 1 455 070.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 585 286.00 | | | 585 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
DL TOTAL (I) | 639 555.00 | | | 639 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 765.00 | | | 447 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 670.00 | | | 548 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 225.00 | | | 1 188 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 670.00 | | | 548 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 452.00 | 3 110.00 | 420 562.00 | 417 452.00 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 133.00 | 3 110.00 | 424 243.00 | 421 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 304.00 | | | -11 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 033.00 | | | 442 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 688.00 | | | 429 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 335.00 | | | 350 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 461.00 | | | 311 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 903.00 | 12 942.00 | | 253 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 903.00 | 12 942.00 | | 253 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 447 765.00 | 447 765.00 | | 447 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 769.00 | 123 007.00 | 762.00 | 123 769.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 670.00 | 548 670.00 | | 548 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
ST Autres comptes | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 143.00 | | | 156 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |