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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
BT Marchandises | 223 109.00 | 56 171.00 | 166 937.00 | 223 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 325.00 | 199.00 | 17 126.00 | 17 325.00 |
BZ Autres créances | 359 827.00 | | 359 827.00 | 359 827.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 116.00 | 56 371.00 | 549 745.00 | 606 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 546.00 | 56 801.00 | 549 745.00 | 606 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 177.00 | | | 390 177.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 207.00 | | | -9 207.00 |
DL TOTAL (I) | 389 776.00 | | | 389 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515.00 | | | 515.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 968.00 | | | 159 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 745.00 | | | 549 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 968.00 | | | 159 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 115.00 | | 225 115.00 | 225 115.00 |
FG Production vendue services | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 130.00 | | 245 130.00 | 245 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 157.00 | | | 250 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 364.00 | | | 259 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 207.00 | | | -9 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430.00 | | | 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 503.00 | 1 668.00 | | 54 503.00 |
6T Sur comptes clients | 229.00 | 56.00 | 86.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 732.00 | 1 724.00 | 86.00 | 54 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 732.00 | 1 724.00 | 86.00 | 54 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VC Groupe et associés | 339 574.00 | | | 339 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VI Groupe et associés | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 088.00 | 380 088.00 | | 380 088.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 968.00 | 159 968.00 | | 159 968.00 |