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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 060.00 | 119.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180.00 | 2 060.00 | 119.00 | 2 180.00 |
BT Marchandises | 107 699.00 | 67 377.00 | 40 322.00 | 107 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | 922.00 | 8 456.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 371 385.00 | | 371 385.00 | 371 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 652.00 | 68 300.00 | 424 352.00 | 492 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 832.00 | 70 360.00 | 424 472.00 | 494 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 277.00 | | | 398 277.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 061.00 | | | -11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 396 024.00 | | | 396 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 472.00 | | | 424 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
FG Production vendue services | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 061.00 | | | -11 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 2 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783.00 | 491.00 | 215.00 | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 491.00 | 215.00 | 1 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 675.00 | 2 702.00 | | 64 675.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 597.00 | 2 702.00 | | 65 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 597.00 | 2 702.00 | | 65 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |