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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 1 292.00 | 1 102.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395.00 | 1 292.00 | 1 102.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 229 140.00 | 67 414.00 | 161 725.00 | 229 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 847.00 | 1 119.00 | 27 728.00 | 28 847.00 |
BZ Autres créances | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CF Disponibilités | 292 646.00 | | 292 646.00 | 292 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 926.00 | 68 533.00 | 495 393.00 | 563 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 321.00 | 69 825.00 | 496 496.00 | 566 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 177.00 | | | 390 177.00 |
DH Report à nouveau | -18 834.00 | | | -18 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 382 175.00 | | | 382 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 496.00 | | | 496 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 392.00 | | 262 392.00 | 262 392.00 |
FG Production vendue services | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 098.00 | | 279 098.00 | 279 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 685.00 | | | 281 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 653.00 | | | 279 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 491.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 491.00 | | 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 711.00 | 3 702.00 | | 63 711.00 |
6T Sur comptes clients | 387.00 | 1 119.00 | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 099.00 | 4 821.00 | 387.00 | 64 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 099.00 | 4 821.00 | 387.00 | 64 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 821.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 007.00 | 83 007.00 | | 83 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UX Autres créances clients | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |