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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 1 783.00 | 611.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395.00 | 1 783.00 | 611.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 129 258.00 | 64 675.00 | 64 583.00 | 129 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 821.00 | 922.00 | 86 899.00 | 87 821.00 |
BZ Autres créances | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CF Disponibilités | 300 560.00 | | 300 560.00 | 300 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 147.00 | 65 597.00 | 478 549.00 | 544 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 542.00 | 67 381.00 | 479 160.00 | 546 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 177.00 | | | 390 177.00 |
DH Report à nouveau | -16 802.00 | | | -16 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DL TOTAL (I) | 407 086.00 | | | 407 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
EA Autres dettes | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 160.00 | | | 479 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 869.00 | | 193 869.00 | 193 869.00 |
FG Production vendue services | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 262.00 | | 211 262.00 | 211 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 252.00 | | | 214 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 342.00 | | | 189 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | 491.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 491.00 | | 1 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 414.00 | | 2 738.00 | 67 414.00 |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | | 196.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 533.00 | | 2 935.00 | 68 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 533.00 | | 2 935.00 | 68 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
UX Autres créances clients | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VI Groupe et associés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 328.00 | 114 328.00 | | 114 328.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |