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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 801.00 | 1 593.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395.00 | 801.00 | 1 593.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 188 473.00 | 63 711.00 | 124 761.00 | 188 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 716.00 | 387.00 | 19 328.00 | 19 716.00 |
BZ Autres créances | 271 865.00 | | 271 865.00 | 271 865.00 |
CF Disponibilités | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 797.00 | 64 099.00 | 476 697.00 | 540 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 192.00 | 64 901.00 | 478 290.00 | 543 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 177.00 | | | 390 177.00 |
DH Report à nouveau | -26 642.00 | | | -26 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 380 143.00 | | | 380 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 290.00 | | | 478 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 142.00 | | 233 142.00 | 233 142.00 |
FG Production vendue services | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 422.00 | | 254 422.00 | 254 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 985.00 | | | 257 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 177.00 | | | 250 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430.00 | | 1 965.00 | 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | 1 965.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 371.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 371.00 | | 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 508.00 | 1 203.00 | | 62 508.00 |
6T Sur comptes clients | 114.00 | 273.00 | | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 623.00 | 1 476.00 | | 62 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 623.00 | 1 476.00 | | 62 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VC Groupe et associés | 258 611.00 | 258 611.00 | | 258 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 584.00 | 292 584.00 | | 292 584.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 147.00 | 98 147.00 | | 98 147.00 |