| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
BT Marchandises | 182 075.00 | 62 508.00 | 119 566.00 | 182 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 608.00 | 114.00 | 13 494.00 | 13 608.00 |
BZ Autres créances | 335 595.00 | | 335 595.00 | 335 595.00 |
CF Disponibilités | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 319.00 | 62 623.00 | 485 696.00 | 548 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 749.00 | 63 053.00 | 485 696.00 | 548 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 177.00 | | | 390 177.00 |
DH Report à nouveau | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 441.00 | | | -17 441.00 |
DL TOTAL (I) | 372 335.00 | | | 372 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 696.00 | | | 485 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 398.00 | | 243 398.00 | 243 398.00 |
FG Production vendue services | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 242.00 | | 262 242.00 | 262 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 107.00 | | | 266 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 548.00 | | | 283 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 441.00 | | | -17 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430.00 | | | 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 171.00 | 6 337.00 | | 56 171.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | 88.00 | 173.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 371.00 | 6 425.00 | 173.00 | 56 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 371.00 | 6 425.00 | 173.00 | 56 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 425.00 | 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
UX Autres créances clients | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VC Groupe et associés | 322 529.00 | | | 322 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 468.00 | 349 468.00 | | 349 468.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |