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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 835.00 | 33 598.00 | 237.00 | 33 835.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 277 343.00 | 88 143.00 | 189 200.00 | 277 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 597.00 | 715 003.00 | 125 593.00 | 840 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 094.00 | 1 115 818.00 | 254 277.00 | 1 370 094.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 356.00 | 1 952 562.00 | 2 140 794.00 | 4 093 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 843.00 | | 206 843.00 | 206 843.00 |
BN En cours de production de biens | 386 018.00 | | 386 018.00 | 386 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640 078.00 | 35 794.00 | 3 604 284.00 | 3 640 078.00 |
BZ Autres créances | 235 673.00 | | 235 673.00 | 235 673.00 |
CF Disponibilités | 121 514.00 | | 121 514.00 | 121 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 423.00 | 35 794.00 | 5 068 629.00 | 5 104 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 779.00 | 1 988 356.00 | 7 209 423.00 | 9 197 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 202 363.00 | -195 474.00 | | 202 363.00 |
230 Autres produits | 157 245.00 | 259 015.00 | | 157 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 268 777.00 | 15 588 044.00 | | 13 268 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 593 146.00 | 4 124 779.00 | | 3 593 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33 051.00 | 6 648.00 | | 33 051.00 |
242 Autres charges externes. | 6 575 133.00 | 8 256 961.00 | | 6 575 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201 495.00 | 200 811.00 | | 201 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 881 568.00 | 1 924 973.00 | | 1 881 568.00 |
252 Charges sociales | 1 171 189.00 | 1 176 127.00 | | 1 171 189.00 |
262 Autres charges | 53 929.00 | 6.00 | | 53 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 108 568.00 | 11 718 069.00 | | 10 108 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -465 988.00 | -261 451.00 | | -465 988.00 |
280 Produits financiers | 538 935.00 | 531.00 | | 538 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 375.00 | 92 938.00 | | 13 375.00 |
294 Charges financières | 27 070.00 | 27 518.00 | | 27 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274 757.00 | 161 477.00 | | 274 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -215 506.00 | -356 444.00 | | -215 506.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 841.00 | 562 285.00 | | 205 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 506.00 | -356 444.00 | | -215 506.00 |
DL TOTAL (I) | 100 959.00 | 316 465.00 | | 100 959.00 |
DP Provisions pour risques | 194 238.00 | 75 000.00 | | 194 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 238.00 | 75 000.00 | | 194 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 405.00 | 1 187 794.00 | | 2 552 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 465.00 | 2 251 335.00 | | 2 458 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 008.00 | 1 086 062.00 | | 968 008.00 |
EA Autres dettes | 560 247.00 | 554 761.00 | | 560 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 100.00 | 334 459.00 | | 375 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 914 226.00 | 5 414 410.00 | | 6 914 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 423.00 | 5 805 875.00 | | 7 209 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 767.00 | 1 711 970.00 | | 2 678 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 061.00 | 1 501 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 381.00 | 4 093 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 320.00 | 2 488 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 045.00 | 790.00 | | 103 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 174.00 | 211 180.00 | | 2 367 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 548.00 | 1 500 000.00 | | 208 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 082.00 | 122 494.00 | 45 014.00 | 1 875 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 781.00 | 817.00 | | 32 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 301.00 | 121 676.00 | 45 014.00 | 1 842 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 179 238.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 598.00 | 2 521.00 | 60 325.00 | 93 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 179 238.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505 965.00 | 1 505 965.00 | | 1 505 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 465.00 | 2 458 465.00 | | 2 458 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 247.00 | 560 247.00 | | 560 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 100.00 | 375 100.00 | | 375 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 724 818.00 | | | 724 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 250.00 | | | 1 136 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 595.00 | | | 105 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 535.00 | 4 390 049.00 | 151 486.00 | 4 541 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 914 226.00 | 6 092 633.00 | 821 593.00 | 6 914 226.00 |