| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 335.00 | 34 675.00 | 660.00 | 35 335.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 277 343.00 | 104 528.00 | 172 814.00 | 277 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 246.00 | 430 979.00 | 266.00 | 431 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 438.00 | 1 170 694.00 | 246 743.00 | 1 417 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 536.00 | 1 740 877.00 | 1 879 658.00 | 3 620 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 138.00 | | 176 138.00 | 176 138.00 |
BN En cours de production de biens | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 504.00 | 28 127.00 | 3 985 376.00 | 4 013 504.00 |
BZ Autres créances | 714 753.00 | | 714 753.00 | 714 753.00 |
CF Disponibilités | 555 495.00 | | 555 495.00 | 555 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 801.00 | 28 127.00 | 5 663 674.00 | 5 691 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 338.00 | 1 769 005.00 | 7 543 332.00 | 9 312 338.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624.00 | | | 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 665.00 | | | -9 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 155.00 | | | 317 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 432 215.00 | | | 432 215.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 592.00 | | | 821 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 865.00 | | | 2 773 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 225.00 | | | 1 082 225.00 |
EA Autres dettes | 509 304.00 | | | 509 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 128.00 | | | 126 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 013 117.00 | | | 7 013 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 332.00 | | | 7 543 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 417 878.00 | | | 6 417 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 555 384.00 | | 1 555 384.00 | 1 555 384.00 |
FG Production vendue services | 13 438 621.00 | | 13 438 621.00 | 13 438 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 994 005.00 | | 14 994 005.00 | 14 994 005.00 |
FM Production stockée | | | -172 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 068 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 382 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 490.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 832.00 | | | 420 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 662.00 | | | 480 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 228.00 | | | 192 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 433.00 | | | 288 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 556 925.00 | | | 15 556 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 239 769.00 | | | 15 239 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 155.00 | | | 317 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 355.00 | | 143 583.00 | 4 093 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 351 486.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 466 403.00 | 3 620 536.00 | 150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 403.00 | 2 163 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 835.00 | | 1 500.00 | 103 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 033.00 | | 142 083.00 | 2 488 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 486.00 | | | 1 501 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 561.00 | 120 490.00 | 332 174.00 | 1 952 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 598.00 | 1 076.00 | | 33 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 963.00 | 119 413.00 | 332 174.00 | 1 918 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 238.00 | 58 000.00 | 154 238.00 | 194 238.00 |
6T Sur comptes clients | 35 794.00 | | 7 666.00 | 35 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 794.00 | | 7 666.00 | 35 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 032.00 | 58 000.00 | 161 904.00 | 230 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | 54 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 865.00 | 2 773 865.00 | | 2 773 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 198.00 | 206 198.00 | | 206 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 304.00 | 509 304.00 | | 509 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 128.00 | 126 128.00 | | 126 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 979 863.00 | | | 3 979 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
VB T. V. A. | 543 736.00 | | | 543 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 592.00 | 226 353.00 | 595 239.00 | 821 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 847.00 | | | 224 847.00 |
VP Divers | 108 552.00 | | | 108 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 579.00 | 4 747 093.00 | 1 486.00 | 4 748 579.00 |
VW T.V.A. | 870 476.00 | 870 476.00 | | 870 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 117.00 | 6 417 878.00 | 595 239.00 | 7 013 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |