| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 082.00 | 45 138.00 | 6 945.00 | 52 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 014 642.00 | | 1 014 642.00 | 1 014 642.00 |
AP Constructions | 383 242.00 | 191 080.00 | 192 161.00 | 383 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 584.00 | 416 867.00 | 7 716.00 | 424 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 956.00 | 1 544 392.00 | 699 564.00 | 2 243 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 751.00 | 2 197 477.00 | 1 922 273.00 | 4 119 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 593.00 | | 377 593.00 | 377 593.00 |
BN En cours de production de biens | 315 073.00 | | 315 073.00 | 315 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007 677.00 | 33 861.00 | 4 973 816.00 | 5 007 677.00 |
BZ Autres créances | 884 838.00 | | 884 838.00 | 884 838.00 |
CF Disponibilités | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 855.00 | 33 861.00 | 6 624 994.00 | 6 658 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 778 606.00 | 2 231 338.00 | 8 547 267.00 | 10 778 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 344.00 | 349 605.00 | | 406 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 143.00 | 56 739.00 | | 209 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 117.00 | 11 113.00 | | 10 117.00 |
DL TOTAL (I) | 736 228.00 | 528 081.00 | | 736 228.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 248 836.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 248 836.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 164.00 | 191 379.00 | | 1 810 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 600 250.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 331.00 | 2 376 362.00 | | 2 589 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 156.00 | 1 061 920.00 | | 980 156.00 |
EA Autres dettes | 588 389.00 | 559 002.00 | | 588 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 000.00 | 478 906.00 | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753 039.00 | 6 267 820.00 | | 7 753 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 547 267.00 | 7 044 737.00 | | 8 547 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 386 746.00 | 6 237 668.00 | | 7 386 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316 643.00 | | | 1 316 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 408 901.00 | | 1 408 901.00 | 1 408 901.00 |
FG Production vendue services | 16 014 221.00 | | 16 014 221.00 | 16 014 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 423 122.00 | | 17 423 122.00 | 17 423 122.00 |
FM Production stockée | | | 201 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 275 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 441 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 211 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 059 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 793.00 | 215 897.00 | | 385 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198.00 | 19 733.00 | | 3 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | 14 046.00 | | 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 194.00 | 53 779.00 | | 14 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 124.00 | 35.00 | | 40 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 124.00 | 211 238.00 | | 40 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 930.00 | -157 460.00 | | -25 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 314 875.00 | 18 264 093.00 | | 18 314 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 105 732.00 | 18 207 354.00 | | 18 105 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 143.00 | 56 739.00 | | 209 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 905.00 | 58 114.00 | | 35 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 022.00 | | 316 270.00 | 3 804 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541.00 | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 4 119 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 964.00 | | 12 760.00 | 1 053 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 271.00 | | 303 510.00 | 2 748 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 357.00 | 213 120.00 | | 1 984 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 681.00 | 8 457.00 | | 36 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 675.00 | 204 664.00 | | 1 947 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 836.00 | | 190 836.00 | 248 836.00 |
6T Sur comptes clients | 112 926.00 | 5 450.00 | 84 515.00 | 112 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 926.00 | 5 450.00 | 84 515.00 | 112 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 763.00 | 5 450.00 | 275 352.00 | 361 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 450.00 | 265 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 331.00 | 2 589 331.00 | | 2 589 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 702.00 | 213 702.00 | | 213 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 389.00 | 588 389.00 | | 588 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 4 967 984.00 | 4 967 984.00 | | 4 967 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VB T. V. A. | 647 008.00 | 647 008.00 | | 647 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316 643.00 | 1 316 643.00 | | 1 316 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 520.00 | 127 227.00 | 366 294.00 | 493 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 858.00 | | | 219 858.00 |
VP Divers | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926 794.00 | 5 926 794.00 | | 5 926 794.00 |
VW T.V.A. | 748 172.00 | 748 172.00 | | 748 172.00 |