| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 318.00 | 44 095.00 | 222.00 | 44 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 014 641.00 | | 1 014 641.00 | 1 014 641.00 |
AP Constructions | 320 570.00 | 140 422.00 | 180 148.00 | 320 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 138.00 | 433 109.00 | 2 028.00 | 435 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 801.00 | 1 588 647.00 | 370 154.00 | 1 958 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 257.00 | 2 206 274.00 | 1 568 982.00 | 3 775 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 388.00 | | 444 388.00 | 444 388.00 |
BN En cours de production de biens | 643 376.00 | | 643 376.00 | 643 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 995 292.00 | 198 084.00 | 6 797 207.00 | 6 995 292.00 |
BZ Autres créances | 1 111 667.00 | | 1 111 667.00 | 1 111 667.00 |
CF Disponibilités | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 258 800.00 | 198 084.00 | 9 060 715.00 | 9 258 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 034 057.00 | 2 404 359.00 | 10 629 698.00 | 13 034 057.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 489.00 | 307 489.00 | | 307 489.00 |
DH Report à nouveau | -51 355.00 | | | -51 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 470.00 | -51 355.00 | | 93 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 109.00 | 13 105.00 | | 12 109.00 |
DL TOTAL (I) | 472 338.00 | 379 864.00 | | 472 338.00 |
DP Provisions pour risques | 143 486.00 | 78 000.00 | | 143 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 486.00 | 78 000.00 | | 143 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 824.00 | 712 493.00 | | 1 355 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 961.00 | 1 576 221.00 | | 1 953 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 821.00 | 2 860 734.00 | | 4 362 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 467.00 | 986 984.00 | | 1 480 467.00 |
EA Autres dettes | 679 670.00 | 682 351.00 | | 679 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 128.00 | 256 128.00 | | 181 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 013 873.00 | 7 074 913.00 | | 10 013 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 698.00 | 7 532 777.00 | | 10 629 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 822 494.00 | 6 707 545.00 | | 9 822 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911 955.00 | 117 254.00 | | 911 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 338.00 | | 1 365 338.00 | 1 365 338.00 |
FG Production vendue services | 18 243 533.00 | | 18 243 533.00 | 18 243 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 608 872.00 | | 19 608 872.00 | 19 608 872.00 |
FM Production stockée | | | 369 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 148 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 236 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 400 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 515.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 977 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 198.00 | 184 548.00 | | 166 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | 174.00 | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 996.00 | 996.00 | | 4 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 855.00 | 21 170.00 | | 26 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 773.00 | 1 635.00 | | 21 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 259.00 | 1 635.00 | | 107 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 404.00 | 19 535.00 | | -80 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 189 407.00 | 14 760 012.00 | | 20 189 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 095 937.00 | 14 811 367.00 | | 20 095 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 470.00 | -51 355.00 | | 93 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 648.00 | 86 216.00 | | 100 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 028.00 | | 1 390 280.00 | 3 744 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 354 336.00 | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 791.00 | 3 775 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 2 714 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 536.00 | | 955 685.00 | 107 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 006.00 | | 429 960.00 | 2 285 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 486.00 | | 4 636.00 | 1 351 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 261.00 | 353 397.00 | 455.00 | 1 853 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 333.00 | 7 889.00 | | 36 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 928.00 | 345 508.00 | 455.00 | 1 816 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 85 486.00 | 20 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 298.00 | 84 515.00 | 3 338.00 | 108 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 298.00 | 84 515.00 | 3 338.00 | 108 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 298.00 | 84 515.00 | 3 338.00 | 108 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 298.00 | 170 001.00 | 23 338.00 | 186 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 515.00 | 3 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 486.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 821.00 | 4 362 821.00 | | 4 362 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 354.00 | 270 354.00 | | 270 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 670.00 | 679 670.00 | | 679 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 128.00 | 181 128.00 | | 181 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 790 182.00 | 6 790 182.00 | | 6 790 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 109.00 | 205 109.00 | | 205 109.00 |
VB T. V. A. | 795 539.00 | 795 539.00 | | 795 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 955.00 | 911 955.00 | | 911 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 868.00 | 252 489.00 | 191 378.00 | 443 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 961.00 | 1 953 961.00 | | 1 953 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 761.00 | | | 261 761.00 |
VP Divers | 201 906.00 | 201 906.00 | | 201 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 518.00 | 105 518.00 | | 105 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 518.00 | 17 518.00 | | 117 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 265.00 | 8 124 478.00 | 1 786.00 | 8 126 265.00 |
VW T.V.A. | 1 169 161.00 | 1 169 161.00 | | 1 169 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 013 873.00 | 29 822 494.00 | 191 378.00 | 10 013 873.00 |