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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 535.00 | 36 332.00 | 1 203.00 | 37 535.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 320 570.00 | 121 154.00 | 199 416.00 | 320 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 246.00 | 431 205.00 | 40.00 | 431 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 189.00 | 1 264 567.00 | 268 621.00 | 1 533 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 028.00 | 1 853 260.00 | 1 890 767.00 | 3 744 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 688.00 | | 223 688.00 | 223 688.00 |
BN En cours de production de biens | 212 334.00 | | 212 334.00 | 212 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377 861.00 | 108 298.00 | 4 269 563.00 | 4 377 861.00 |
BZ Autres créances | 917 647.00 | | 917 647.00 | 917 647.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 308.00 | 108 298.00 | 5 642 010.00 | 5 750 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 336.00 | 1 961 559.00 | 7 532 777.00 | 9 494 336.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 489.00 | | | 307 489.00 |
DH Report à nouveau | | -9 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 355.00 | 317 155.00 | | -51 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 105.00 | 14 101.00 | | 13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 379 864.00 | 432 215.00 | | 379 864.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 98 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 98 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 493.00 | 821 592.00 | | 712 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 221.00 | 1 700 000.00 | | 1 576 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 734.00 | 2 773 865.00 | | 2 860 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 984.00 | 1 082 225.00 | | 986 984.00 |
EA Autres dettes | 682 351.00 | 509 304.00 | | 682 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 128.00 | 126 128.00 | | 256 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074 913.00 | 7 013 117.00 | | 7 074 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 777.00 | 7 543 332.00 | | 7 532 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 707 545.00 | 6 417 878.00 | | 6 707 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 174 401.00 | | 2 174 401.00 | 2 174 401.00 |
FG Production vendue services | 12 359 849.00 | | 12 359 849.00 | 12 359 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 534 251.00 | | 14 534 251.00 | 14 534 251.00 |
FM Production stockée | | | -740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 726 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 652 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 665 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 771 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 548.00 | 101 875.00 | | 184 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 5 830.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | 420 832.00 | | 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 54 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 170.00 | 480 662.00 | | 21 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 192 228.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 535.00 | 288 433.00 | | 19 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 760 012.00 | 15 556 925.00 | | 14 760 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 811 367.00 | 15 239 769.00 | | 14 811 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 355.00 | 317 155.00 | | -51 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 216.00 | 83 668.00 | | 86 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 536.00 | | 161 179.00 | 3 620 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 687.00 | | 3 744 028.00 | 37 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 687.00 | | 2 285 006.00 | 37 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 335.00 | | 2 200.00 | 105 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 714.00 | | 158 979.00 | 2 163 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 486.00 | | | 1 351 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 877.00 | 112 382.00 | | 1 740 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 675.00 | 1 657.00 | | 34 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 202.00 | 110 725.00 | | 1 706 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | 20 000.00 | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 127.00 | 83 508.00 | 3 337.00 | 28 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 127.00 | 83 508.00 | 3 337.00 | 28 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 127.00 | 83 508.00 | 23 337.00 | 126 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 508.00 | 3 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 734.00 | 2 860 734.00 | | 2 860 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 204.00 | 210 204.00 | | 210 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 351.00 | 682 351.00 | | 682 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 128.00 | 256 128.00 | | 256 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 4 262 745.00 | 4 262 745.00 | | 4 262 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 116.00 | 115 116.00 | | 115 116.00 |
VB T. V. A. | 485 041.00 | 485 041.00 | | 485 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 254.00 | 117 254.00 | | 117 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 239.00 | 227 870.00 | 367 368.00 | 595 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 221.00 | 1 326 221.00 | | 1 326 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 353.00 | | | 226 353.00 |
VP Divers | 173 072.00 | 173 072.00 | | 173 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 485.00 | 259 485.00 | | 259 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314 951.00 | 5 313 464.00 | 1 486.00 | 5 314 951.00 |
VW T.V.A. | 773 202.00 | 773 202.00 | | 773 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 913.00 | 6 707 545.00 | 367 368.00 | 7 074 913.00 |