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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 322.00 | 36 681.00 | 2 641.00 | 39 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 014 642.00 | | 1 014 642.00 | 1 014 642.00 |
AP Constructions | 383 242.00 | 165 546.00 | 217 696.00 | 383 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 679.00 | 416 121.00 | 1 558.00 | 417 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 351.00 | 1 366 009.00 | 581 341.00 | 1 947 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 022.00 | 1 984 357.00 | 1 819 665.00 | 3 804 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 187.00 | | 245 187.00 | 245 187.00 |
BN En cours de production de biens | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 431.00 | 112 926.00 | 3 019 504.00 | 3 132 431.00 |
BZ Autres créances | 774 777.00 | | 774 777.00 | 774 777.00 |
CF Disponibilités | 1 053 922.00 | | 1 053 922.00 | 1 053 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 998.00 | 112 926.00 | 5 225 072.00 | 5 337 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 142 020.00 | 2 097 283.00 | 7 044 737.00 | 9 142 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 605.00 | 307 490.00 | | 349 605.00 |
DH Report à nouveau | | -51 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 739.00 | 93 470.00 | | 56 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 113.00 | 12 109.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 528 081.00 | 472 339.00 | | 528 081.00 |
DP Provisions pour risques | 248 836.00 | 143 486.00 | | 248 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 836.00 | 143 486.00 | | 248 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 379.00 | 1 355 824.00 | | 191 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 250.00 | 1 953 962.00 | | 1 600 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 362.00 | 4 362 821.00 | | 2 376 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 920.00 | 1 480 467.00 | | 1 061 920.00 |
EA Autres dettes | 559 002.00 | 679 670.00 | | 559 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 906.00 | 181 129.00 | | 478 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 820.00 | 10 013 873.00 | | 6 267 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 737.00 | 10 629 698.00 | | 7 044 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 237 668.00 | 10 013 873.00 | | 6 237 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 911 956.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 122.00 | | -6 122.00 | -6 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 458 971.00 | | 1 458 971.00 | 1 458 971.00 |
FG Production vendue services | 16 910 376.00 | | 16 910 376.00 | 16 910 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 363 224.00 | | 18 363 224.00 | 18 363 224.00 |
FM Production stockée | | | -529 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 200 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 667 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 985 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 733.00 | 1 859.00 | | 19 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 046.00 | 4 996.00 | | 14 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 779.00 | 26 855.00 | | 53 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 21 773.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 836.00 | 85 486.00 | | 190 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 238.00 | 107 259.00 | | 211 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 460.00 | -80 404.00 | | -157 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 264 093.00 | 20 189 408.00 | | 18 264 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 207 354.00 | 20 095 937.00 | | 18 207 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 739.00 | 93 470.00 | | 56 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 257.00 | | 436 145.00 | 3 775 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 381.00 | 3 804 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 886.00 | 1 053 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 495.00 | 2 748 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 960.00 | | 2 890.00 | 1 058 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 511.00 | | 433 255.00 | 2 714 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 275.00 | 165 096.00 | 387 014.00 | 2 206 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 096.00 | 472.00 | 7 886.00 | 44 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 179.00 | 164 624.00 | 379 128.00 | 2 162 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 486.00 | 190 836.00 | 85 486.00 | 143 486.00 |
6T Sur comptes clients | 198 085.00 | | 85 158.00 | 198 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 085.00 | | 85 158.00 | 198 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 571.00 | 190 836.00 | 170 644.00 | 341 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 836.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 362.00 | 2 376 362.00 | | 2 376 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 642.00 | 223 642.00 | | 223 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 002.00 | 559 002.00 | | 559 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 906.00 | 478 906.00 | | 478 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 762.00 | 3 014 762.00 | | 3 014 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
VB T. V. A. | 476 226.00 | 476 226.00 | | 476 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 379.00 | 161 228.00 | 30 151.00 | 191 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 250.00 | 1 600 250.00 | | 1 600 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 490.00 | | | 252 490.00 |
VP Divers | 210 506.00 | 210 506.00 | | 210 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 756.00 | 3 926 756.00 | | 3 926 756.00 |
VW T.V.A. | 827 629.00 | 827 629.00 | | 827 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 820.00 | 6 237 668.00 | 30 151.00 | 6 267 820.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |