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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 425.00 | 68 667.00 | 3 759.00 | 72 425.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 775.00 | 68 667.00 | 30 109.00 | 98 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
072 Créances – Autres | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
084 Disponibilités | 125 653.00 | | 125 653.00 | 125 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 986.00 | | 293 986.00 | 293 986.00 |
110 Total général Actif | 392 761.00 | 68 667.00 | 324 095.00 | 392 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 503 187.00 | 525 388.00 | | 503 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 236.00 | 17 957.00 | | 37 236.00 |
222 Production stockée | 10 076.00 | -4 511.00 | | 10 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 718.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 508.00 | 543 552.00 | | 551 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 864.00 | 108 411.00 | | 134 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 668.00 | -4 574.00 | | -7 668.00 |
242 Autres charges externes. | 50 055.00 | 50 234.00 | | 50 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 162.00 | 6 606.00 | | 7 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 162.00 | 226 444.00 | | 240 162.00 |
252 Charges sociales | 115 287.00 | 111 297.00 | | 115 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 312.00 | 5 209.00 | | 4 312.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | 1 002.00 | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 183.00 | 504 629.00 | | 545 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 325.00 | 38 923.00 | | 6 325.00 |
280 Produits financiers | 20 223.00 | 24.00 | | 20 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 180.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 2 592.00 | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 405.00 | 36 175.00 | | 25 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 025.00 | | | 95 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |